EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
279.57 | 107.43 | 172.14 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
339.54 | 1,082.40 | -742.87 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
31.00 | 7.45 | 23.55 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - สุทธิ
|
331.41 | 520.68 | -189.27 |
เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
227.56 | 103.70 | 123.86 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
23.06 | 22.98 | 0.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
115.05 | 74.00 | 41.05 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
95.84 | 233.93 | -138.09 |
อื่นๆ
|
136.88 | 108.62 | 28.27 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,579.91 | 2,261.19 | -681.28 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
9.50 | 4.96 | 4.55 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
0.14 | 0.13 | 0.01 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
238.21 | 178.87 | 59.34 |
อาคารโรงแรม ห้องพัก และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
340.84 | 538.87 | -198.03 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
444.06 | 467.73 | -23.67 |
สินทรัพย์ที่มิได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
35.54 | 43.27 | -7.73 |
เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง - สุทธิ
|
85.14 | 22.78 | 62.36 |
| 20.93 | 30.39 | -9.46 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,184.55 | 1,288.90 | -104.34 |
รวมสินทรัพย์
|
2,764.46 | 3,550.08 | -785.62 |
เงินเบิกเกินบัญชี เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
69.63 | 124.95 | -55.31 |
เจ้าหนี้การค้า
|
362.19 | 314.57 | 47.62 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
28.38 | 2.58 | 25.80 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
117.35 | 107.25 | 10.10 |
ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
24.13 | 26.24 | -2.12 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
12.34 | 10.34 | 2.00 |
เงินกู้ยืมและเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
273.37 | 253.25 | 20.12 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
93.89 | 80.94 | 12.95 |
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
215.17 | 229.44 | -14.26 |
เงินรับล่วงหน้าจากบริษัทอื่น
|
15.89 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
51.83 | 81.98 | -30.15 |
ภาษีขายตั้งพัก
|
73.41 | 75.94 | -2.53 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,339.38 | 1,348.42 | -9.04 |
หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
13.75 | 17.57 | -3.81 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
117.35 | 234.69 | -117.35 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ - สุทธิจาก
|
177.54 | 193.69 | -16.15 |
หุ้นกู้แปลงสภาพ
|
469.39 | 469.39 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
56.54 | 57.37 | -0.83 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
834.57 | 972.71 | -138.14 |
รวมหนี้สิน
|
2,173.95 | 2,321.13 | -147.18 |
(2544 : หุ้นสามัญ 381,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
3,820.78 | 3,812.50 | 8.28 |
หุ้นสามัญ 181,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
1,812.50 | 1,812.50 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
0.95 | 0.95 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
26.84 | 12.73 | 14.11 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
ขาดทุนสะสม
|
-1,299.78 | -647.23 | -652.55 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
590.51 | 1,228.95 | -638.44 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,764.46 | 3,550.08 | -785.62 |
รายได้จากการก่อสร้าง ขายและบริการ
|
2,175.59 | 2,215.33 | -39.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
42.52 | 16.22 | 26.30 |
ค่าเช่าจ่ายที่ผู้ให้เช่าปรับลดให้
|
47.47 | 0.00 | |
อื่น ๆ
|
94.23 | 62.97 | 31.26 |
รวมรายได้
|
2,359.82 | 2,294.52 | 65.30 |
ต้นทุนงานก่อสร้าง ขายและบริการ
|
1,912.67 | 2,110.12 | -197.45 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
257.27 | 192.84 | 64.42 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
713.36 | 8.77 | 704.59 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
100.00 | 44.30 | 55.70 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
9.43 | -36.66 | 46.10 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากบริษัทร่วม
|
-4.55 | 0.04 | -4.59 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,988.18 | 2,856.92 | 131.27 |
ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
-628.37 | -562.40 | -65.97 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-23.41 | -32.94 | 9.53 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.77 | 0.00 | |
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-652.55 | -595.33 | -57.22 |
ขาดทุนสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ (หุ้น)
|
181.25 | 181.25 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
192.09 | 242.52 | -50.43 |
ตัดจำหน่ายค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
|
2.59 | 2.59 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
|
713.36 | 8.77 | 704.59 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
100.00 | 44.30 | 55.70 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมที่เพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.71 | -7.56 | 5.85 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มิได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
-4.27 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.43 | 2.18 | -5.61 |
294056857
|
235.01 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
14.46 | 11.70 | 2.76 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
189.27 | -181.78 | 371.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
106.36 | 1.66 | 104.70 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.98 | -32.27 | 27.29 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
496.00 | 150.14 | 345.86 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-59.34 | -34.92 | -24.42 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-5.12 | -7.35 | 2.24 |
อาคารโรงแรม หัองพักและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
67.11 | -30.10 | 97.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.64 | 15.47 | -12.82 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-141.02 | -137.30 | -3.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มิได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
12.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-13.73 | 20.03 | -33.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-137.45 | -179.28 | 41.82 |
เงินเบิกเกินบัญชี เจ้าหนี้ทรัส์ตรีซีทและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
|
-55.31 | -68.44 | 13.13 |
รับ (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-38.00 | 38.00 | -76.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-107.25 | -57.75 | -49.50 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
|
-18.26 | -4.15 | -14.11 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.81 | 11.59 | -13.40 |
เงินกู้ยืมและเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
20.12 | 7.81 | 12.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-200.52 | -72.93 | -127.58 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
|
14.11 | 10.70 | 3.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
172.14 | -91.37 | 263.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
107.43 | 198.80 | -91.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
279.57 | 107.43 | 172.14 |
ภาษีเงินได้
|
36.30 | 25.24 | 11.06 |