EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 132.51 198.86 -66.34
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 153.79 143.90 9.90
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,082.40 1,060.82 21.58
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 7.45 41.04 -33.59
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - สุทธิ
    		 520.68 338.90 181.78
    เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 103.70 81.02 22.68
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 22.98 24.17 -1.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 74.00 139.51 -65.51
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 233.93 210.19 23.74
    อื่นๆ
    		 108.62 134.23 -25.61
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,440.06 2,372.62 67.44
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 4.96 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 0.13 0.02 0.10
    อาคารโรงแรม ห้องพัก และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 538.87 583.69 -44.82
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 467.73 657.24 -189.50
    สินทรัพย์ที่มิได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 43.27 39.50 3.77
    เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง - สุทธิ
    		 22.78 39.18 -16.41
    		30.39 33.66 -3.27
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,110.03 1,897.01 -786.98
    รวมสินทรัพย์
    		 3,550.08 4,269.63 -719.54
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 124.95 271.19 -146.24
    เจ้าหนี้การค้า
    		 317.14 327.84 -10.70
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01 0.03 -0.01
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 107.25 57.75 49.50
    ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 26.24 50.85 -24.61
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 10.34 4.23 6.10
    เงินกู้ยืมและเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 253.25 245.43 7.81
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 38.00 0.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 80.94 65.15 15.80
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 229.44 145.81 83.62
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 81.98 106.05 -24.07
    ภาษีขายตั้งพัก
    		 75.94 96.78 -20.84
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,348.42 1,377.20 -28.78
    หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 17.57 12.08 5.49
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 234.69 341.94 -107.25
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 193.69 199.83 -6.14
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 469.39 469.39 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 57.37 55.61 1.76
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 972.71 1,078.85 -106.14
    รวมหนี้สิน
    		 2,321.13 2,456.05 -134.92
    หุ้นสามัญ 381,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 3,812.50 3,812.50 0.00
    หุ้นสามัญ 181,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,812.50 1,812.50 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 0.95 0.95 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 12.73 2.03 10.70
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -647.23 -51.90 -595.33
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,228.95 1,813.58 -584.63
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,550.08 4,269.63 -719.54
    รายได้จากการก่อสร้าง ขายและบริการ
    		 2,215.33 1,642.11 573.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 16.22 13.51 2.71
    อื่น ๆ
    		 62.97 41.39 21.59
    รวมรายได้
    		 2,294.52 1,697.01 597.51
    ต้นทุนงานก่อสร้าง ขายและบริการ
    		 2,110.12 1,509.87 600.25
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 192.84 231.58 -38.73
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 8.77 62.51 -53.74
    เงินทดรองซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 537.50 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารโรงแรม หัองพักและอุปกรณ์
    		 44.30 43.58 0.72
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -36.66 104.85 -141.52
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 0.04 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,856.92 2,080.81 776.11
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -562.40 -383.79 -178.60
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -32.94 -389.08 356.15
    ขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ
    		 -595.33 -772.88 177.54
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -595.33 351.61 -946.95
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ (หุ้น)
    		 181.25 85.94 95.31
    ค่าเสื่อมราคา
    		 242.52 212.77 29.74
    ตัดจำหน่ายค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 2.59 2.59 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารโรงแรม ห้องพักและอุปกรณ์
    		 44.30 43.58 0.72
    และเงินทดรองซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 537.50 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 8.77 62.51 -53.74
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 0.02 -0.02
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -7.56 -10.38 2.82
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.18 0.15 2.04
    235011788
    		 1,069.99
    ลูกหนี้การค้า
    		 11.70 15.38 -3.69
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -181.78 -60.65 -121.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.66 -91.18 92.85
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -32.27 270.21 -302.49
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 150.14 179.62 -29.48
    และการชำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มขึ้น
    		 -25.02 -0.06 -24.97
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -9.90 -118.38 108.48
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -7.35 13.41 -20.76
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -5.00 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.10 0.00
    อาคารโรงแรม หัองพักและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -30.10 -107.96 77.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 15.47 15.39 0.08
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -137.30 -79.10 -58.21
    สินทรัพย์ที่มิได้ใช้ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
    		 -3.77 -7.73 3.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 23.80 19.86 3.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -179.28 -208.85 29.57
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -68.44 85.50 -153.94
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -57.75 -256.26 198.51
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
    		 11.59 16.31 -4.72
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.15 250.68 -254.84
    เงินกู้ยืมและเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 7.81 59.71 -51.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 38.00 -17.50 55.50
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -72.93 139.39 -212.33
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 10.70 1.62 9.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -91.37 111.78 -203.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 198.80 87.02 111.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 22)
    		 107.43 198.80 -91.37
    ภาษีเงินได้
    		 25.24 32.83 -7.59