EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 139.51 -1,929.07 2,068.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 309.68 393.52 -83.84
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (โอนกลับ)
    		 -28.81 693.34 -722.15
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.88
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 4.60
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.10 -0.15 0.05
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.71 -10.00 13.72
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.06
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -28.13 -8.07 -20.06
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.94 -1.31 -3.63
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.42 0.96 -0.54
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 18.09 20.42 -2.33
    สำรองค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 -207.64 48.54 -256.19
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.96 5.18 -4.22
    รายได้ทางการเงิน
    		 -26.15 -31.24 5.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 264.39 276.47 -12.08
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 447.42 -541.31 988.73
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 278.98 -282.75 561.72
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 436.65 1,632.61 -1,195.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 57.84 79.29 -21.45
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 71.31 31.93 39.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 129.50 70.32 59.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -60.06 -5.59 -54.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -279.75 143.17 -422.92
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -306.81 -720.40 413.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 107.87 80.10 27.77
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 20.88 104.12 -83.24
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.66 -0.49 12.15
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -14.22 -10.43 -3.79
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 901.24 580.56 320.68
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -244.62 -275.73 31.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -139.81 -196.18 56.36
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 85.79 249.75 -163.96
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 602.60 358.41 244.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 6.67
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
    		 8.94 55.12 -46.18
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 16.84 6.69 10.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 44.00 17.97 26.04
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -40.60 -297.34 256.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 9.61 16.42 -6.81
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 45.46 -201.14 246.60
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
    		 -519.10 -181.78 -337.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 88.24 122.23 -33.99
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -88.51 -224.32 135.81
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -39.57 -48.53 8.96
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 83.59 172.69 -89.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -84.93 -133.68 48.76
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -12.50 -7.50 -5.00
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -34.20 -16.42 -17.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -606.99 -317.31 -289.68
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.88 1.17 -0.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 41.94 -158.87 200.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,168.79 1,295.31 -126.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,210.73 1,136.44 74.30
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 7.24 5.89 1.36
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 18.54 2.63 15.91
    บันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 13.10 13.62 -0.52
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 1.43 1.11 0.32
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 1.53 1.25 0.27
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 47.87