EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 269.56 -821.89 1,091.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 206.43 259.96 -53.53
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (โอนกลับ)
    		 -48.88 676.96 -725.84
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 9.64 -1.08 10.72
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.51
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.32 2.16 0.16
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -0.06 0.02
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -27.20 -0.75 -26.45
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.94 -1.31 -3.63
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.35 -0.93 1.28
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.06 13.61 -1.55
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้าง
    		 -171.84 -3.20 -168.64
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.88 3.48 -2.60
    รายได้ทางการเงิน
    		 -18.02 -21.81 3.79
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 178.00 185.03 -7.03
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 408.84 290.40 118.44
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 27.93 -198.05 225.98
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 136.46 199.48 -63.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 112.20 -5.84 118.04
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 52.34 -23.38 75.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 76.48 238.03 -161.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -35.12 -11.38 -23.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -463.86 210.41 -674.28
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -219.27 -555.94 336.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 89.11 43.24 45.86
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 80.68 32.44 48.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -1.42 1.36
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.84 -7.77 -1.07
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 256.89 210.22 46.67
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -174.82 -180.45 5.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -93.83 -115.40 21.57
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 75.85 241.12 -165.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 64.09 155.49 -91.40
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
    		 8.84 39.52 -30.68
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 19.20 -0.28 19.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 42.68 1.99 40.70
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -26.54 -235.82 209.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 7.20 11.08 -3.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 51.38 -183.51 234.89
    จากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
    		 -196.99 -137.88 -59.11
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 69.19 63.68 5.51
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -68.43 -162.14 93.72
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -26.59 -32.43 5.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 38.83 102.85 -64.03
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -47.56 -84.13 36.57
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.25 -7.50 1.25
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -34.20 -16.42 -17.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -271.99 -273.97 1.98
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.72 -0.90 1.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -155.81 -302.89 147.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,168.79 1,295.31 -126.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,012.98 992.42 20.56
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 5.64 2.49 3.15
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 14.27 2.63 11.64
    บันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 9.02 8.72 0.29
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 47.30