EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 269.38 -18.60 287.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 105.05 126.08 -21.03
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (โอนกลับ)
    		 -10.14 71.51 -81.65
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 5.55 1.01 4.54
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.68
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.80 3.83 -3.04
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.03 0.03
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -26.14 -0.73 -25.41
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.03 6.81 -0.78
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้าง
    		 -122.78 -1.87 -120.91
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.57 1.71 -1.14
    รายได้ทางการเงิน
    		 -8.66 -9.96 1.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 88.59 92.47 -3.88
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 308.94 271.14 37.81
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 79.28 -227.50 306.78
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 52.00 53.52 -1.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 -62.58 124.83 -187.40
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 25.06 2.79 22.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 43.94 -21.96 65.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -39.41 0.75 -40.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -245.51 443.88 -689.39
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -105.07 -527.65 422.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 69.62 27.05 42.57
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 65.54 49.01 16.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 1.60 -1.48
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.54 -4.22 2.69
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 190.39 193.21 -2.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -99.59 -149.70 50.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -49.75 -44.45 -5.30
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 73.28 235.35 -162.07
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 114.33 234.42 -120.08
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
    		 8.84
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 19.77 -0.14 19.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 34.36 1.54 32.82
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -16.33 -202.38 186.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.02 4.13 -1.11
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 49.66 -196.85 246.51
    จากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
    		 -76.72 -86.19 9.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 60.38 60.76 -0.38
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -60.04 -92.33 32.30
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.51 -17.78 3.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 38.18
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -11.34 -52.42 41.09
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6.25 -7.50 1.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -70.29 -139.42 69.13
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.02 -0.74 0.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 93.72 -102.59 196.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,168.79 1,295.31 -126.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,262.51 1,192.72 69.80
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1.24 2.38 -1.14
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.70 1.52 2.18
    บันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 4.57 4.13 0.44
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 11.53