EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น NWR 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
182.10 | 279.57 | -97.48 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
394.28 | 339.54 | 54.74 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
124.34 | 31.00 | 93.35 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - สุทธิ
|
418.29 | 331.41 | 86.89 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง - สุทธิ
|
100.99 | 227.56 | -126.57 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
1.54 | 23.06 | -21.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
191.73 | 115.05 | 76.68 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
99.70 | 95.84 | 3.86 |
อื่นๆ
|
91.49 | 136.88 | -45.39 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,604.46 | 1,579.91 | 24.56 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
163.25 | 238.21 | -74.96 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
8.62 | 9.50 | -0.88 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
0.18 | 0.14 | 0.04 |
อาคารโรงแรม ห้องพัก และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
272.84 | 340.84 | -68.01 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
444.72 | 444.06 | 0.65 |
สินทรัพย์ที่มิได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
35.54 | 35.54 | 0.00 |
เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง - สุทธิ
|
56.32 | 85.14 | -28.82 |
| 16.83 | 20.93 | -4.10 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,052.14 | 1,184.55 | -132.42 |
รวมสินทรัพย์
|
2,656.60 | 2,764.46 | -107.86 |
เงินเบิกเกินบัญชี เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
111.88 | 69.63 | 42.25 |
เจ้าหนี้การค้า
|
454.40 | 362.19 | 92.21 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.86 | 28.38 | -25.52 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
117.35 | 117.35 | 0.00 |
ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
10.42 | 24.13 | -13.71 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
16.92 | 12.34 | 4.58 |
เงินกู้ยืมและเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
215.27 | 273.37 | -58.10 |
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
321.75 | 215.17 | 106.57 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
99.49 | 93.89 | 5.60 |
เงินทดรองจากบริษัทอื่น
|
15.89 | 15.89 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
126.00 | 51.83 | 74.17 |
ภาษีขายตั้งพัก
|
95.30 | 73.41 | 21.88 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,608.48 | 1,339.38 | 269.10 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
29.41 | 22.34 | 7.07 |
ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
15.98 | 13.75 | 2.22 |
หุ้นกู้แปลงสภาพ
|
469.39 | 469.39 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.25 | 34.20 | -25.95 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
697.69 | 834.57 | -136.88 |
รวมหนี้สิน
|
2,306.17 | 2,173.95 | 132.22 |
หุ้นสามัญ 382,078,217 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
3,820.78 | 3,820.78 | 0.00 |
(2545 : หุ้นสามัญ 181,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
1,820.53 | 1,812.50 | 8.03 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
0.95 | 0.95 | 0.00 |
ส่วนต่ำมูลค่าหุ้นสามัญ
|
-4.02 | 0.00 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
98.20 | 26.84 | 71.36 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
ขาดทุนสะสม
|
-1,615.24 | -1,299.78 | -315.46 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
350.43 | 590.51 | -240.09 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,656.60 | 2,764.46 | -107.86 |
รายได้จากการก่อสร้าง ขายและบริการ
|
2,568.03 | 2,175.59 | 392.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
26.65 | 42.52 | -15.88 |
อื่น ๆ
|
89.07 | 94.23 | -5.17 |
รวมรายได้
|
2,683.74 | 2,359.82 | 323.92 |
ต้นทุนงานก่อสร้าง ขายและบริการ
|
2,359.15 | 1,912.67 | 446.48 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
279.71 | 257.27 | 22.44 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
220.94 | 713.36 | -492.42 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
110.93 | 9.43 | 101.50 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากบริษัทร่วม
|
1.05 | -4.55 | 5.59 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,971.77 | 2,988.18 | -16.41 |
ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
-288.04 | -628.37 | 340.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-24.94 | -23.41 | -1.53 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.49 | -0.77 | -1.72 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-315.46 | -652.55 | 337.08 |
ขาดทุนสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ (หุ้น)
|
181.66 | 181.25 | 0.41 |
ค่าเสื่อมราคา
|
181.37 | 192.09 | -10.72 |
ตัดจำหน่ายค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
|
2.59 | 2.59 | 0.00 |
หนี้สูญรับคืน
|
-19.51 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน
|
-0.21 | 0.00 | |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมที่เพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.66 | -1.71 | 1.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
9.47 | -3.43 | 12.90 |
79521016
|
294.06 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-252.34 | 14.46 | -266.80 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-98.61 | 189.27 | -287.88 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
12.59 | -123.91 | 136.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
34.28 | 106.36 | -72.09 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
120.83 | -4.98 | 125.81 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.98 | 496.00 | -521.98 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
74.96 | -59.34 | 134.30 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
47.79 | -5.12 | 52.90 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.33 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
1.50 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.21 | 0.00 | |
อาคารโรงแรม หัองพักและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-2.86 | 67.11 | -69.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.98 | 2.64 | -0.66 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-156.63 | -141.02 | -15.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-10.74 | -13.73 | 3.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-45.45 | -137.45 | 92.00 |
และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
42.25 | -55.31 | 97.56 |
เงินรับจากการออกหุ้นเพิ่ม
|
4.02 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-117.35 | -107.25 | -10.10 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
|
-16.59 | -18.26 | 1.67 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.80 | -1.81 | 8.61 |
เงินกู้ยืมและเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-58.10 | 20.12 | -78.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-138.97 | -200.52 | 61.55 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
|
112.92 | 14.11 | 98.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-97.48 | 172.14 | -269.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
279.57 | 107.43 | 172.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
182.10 | 279.57 | -97.48 |
ภาษีเงินได้
|
39.45 | 36.30 | 3.15 |