EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-1.99 | -2.51 | 0.52 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-9.92 | -0.39 | -9.52 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)
|
-3.59 | -12.45 | 8.87 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.19 | -2.99 | 5.18 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญา(ลดลง)
|
-0.77 | -0.05 | -0.72 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
3.70 | 4.64 | -0.95 |
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.28 | 0.00 | |
การปรับปรุงค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.13 | 0.10 | 0.03 |
การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต(กลับรายการ)
|
0.00 | -0.69 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการสินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.57 | 1.88 | 0.69 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
|
0.13 | 0.00 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.36 | 0.40 | -0.76 |
ในหน่วยลงทุน
|
-0.58 | -0.35 | -0.23 |
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
|
0.06 | 0.08 | -0.02 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.37 | 1.47 | -0.10 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.07 | -0.02 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
1.19 | 1.49 | -0.31 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
-0.25 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอด(กำไร)ขาดทุน
|
-5.95 | -9.45 | 3.50 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.07 | 0.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.19 | -1.49 | 0.31 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.27 | -1.56 | 0.28 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันและผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.17 | -0.97 | 0.80 |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.48 | -13.40 | 4.92 |
| 0.00 | 3.90 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.87 | -3.90 | 1.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.36 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.25 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-2.62 | -4.27 | 1.65 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
17.15 | 5.33 | 11.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.34 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
16.81 | 9.22 | 7.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
5.71 | -8.44 | 14.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
37.08 | 36.95 | 0.13 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.77 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
42.02 | 28.51 | 13.51 |
กำไร(ขาดทุน)จากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.75 | -0.39 | 2.13 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.49 | 0.00 |