EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NPK 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-5.64 | -0.38 | -5.25 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-6.64 | 0.81 | -7.45 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)
|
-7.87 | -26.31 | 18.44 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
2.73 | 0.36 | 2.37 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.77 | 0.02 | -0.78 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
2.50 | 3.16 | -0.66 |
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.24 | 0.00 | |
การปรับปรุงค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | 0.06 | 0.03 |
การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต(กลับรายการ)
|
0.00 | -0.44 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.80 | 1.11 | 0.69 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
|
0.13 | 0.00 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.11 | 1.20 | -1.09 |
ในหน่วยลงทุน
|
-0.38 | -0.20 | -0.18 |
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
|
0.04 | 0.08 | -0.04 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.86 | 0.98 | -0.12 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.07 | -0.02 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.70 | 0.95 | -0.25 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
-0.25 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอด(กำไร)ขาดทุน
|
-12.43 | -18.68 | 6.25 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.07 | 0.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.70 | -0.96 | 0.25 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.76 | -1.07 | 0.31 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันและผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.47 | |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-13.81 | -21.11 | 7.31 |
| 0.00 | 23.01 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.95 | -1.95 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.36 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.25 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-1.70 | -2.31 | 0.61 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
20.07 | 5.00 | 15.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.30 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
19.77 | 28.01 | -8.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
4.26 | 4.59 | -0.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
37.08 | 36.95 | 0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
41.34 | 41.54 | -0.20 |
กำไร(ขาดทุน)จากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.19 | 1.29 | -0.09 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.49 | 0.00 |