EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOK 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOK 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,410.97 -1,279.41 2,690.38
    ค่าเสื่อมราคา
    		 366.82 388.10 -21.28
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 4.18 5.88 -1.70
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 5.46 5.06 0.41
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.51
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -301.45 474.36 -775.82
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.17 -2.52 2.36
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้ (กลับรายการ)
    		 -2,153.25
    ที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย (กลับรายการ)
    		 1,100.12 998.56 101.57
    ที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปี (กลับรายการ)
    		 0.62 1.17 -0.56
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.39 12.91 1.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.71 -2.75 1.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 654.85 779.57 -124.72
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,105.34 1,380.92 -275.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.32 -315.07 301.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 35.40 -82.30 117.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -61.41 -127.57 66.16
    เงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน
    		 -314.85 -297.31 -17.54
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.44 -2.21 4.65
    เงินประกันและเงินมัดจำเกี่ยวกับเครื่องบิน
    		 38.81 -25.78 64.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -27.23 -53.89 26.67
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -229.45 1,156.97 -1,386.42
    เงินสดจ่ายค่าซ่อมบำรุงเครื่องบิน
    		 -1,185.53 -414.23 -771.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.23 17.51 -26.74
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.99 -3.09 -1.90
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -664.02 1,231.11 -1,895.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.53 -1.31 -2.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -667.55 1,229.80 -1,897.35
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -34.01 -33.32 -0.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.11
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.43 2.75 -1.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -32.51 -30.59 -1.92
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -46.46 -167.52 121.06
    เงินสดรับจาก (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 1,350.00 0.28 1,349.72
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -953.59 -960.05 6.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 349.95 -1,127.29 1,477.24
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3.27 7.08 -3.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -346.84 79.00 -425.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 640.54 669.01 -28.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 293.70 748.01 -454.31