EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOK 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
734.78 | -388.24 | 1,123.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
191.80 | 178.65 | 13.15 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.90 | 3.84 | -0.94 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.51 | 0.01 | 4.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
680.96 | 269.08 | 411.88 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.43 | -0.60 | 1.03 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้ (กลับรายการ)
|
-2,153.25 | ||
ที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย (กลับรายการ)
|
811.60 | 1,069.67 | -258.06 |
ที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปี (กลับรายการ)
|
0.43 | 0.69 | -0.26 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.67 | 9.96 | -0.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.66 | -2.69 | 1.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
446.22 | 563.97 | -117.75 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
728.38 | 1,709.40 | -981.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-122.70 | -48.07 | -74.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
29.06 | 17.36 | 11.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-42.58 | -16.56 | -26.02 |
เงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-400.01 | -541.97 | 141.96 |
เงินประกันและเงินมัดจำเกี่ยวกับเครื่องบิน
|
-52.75 | -25.78 | -26.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.65 | -44.40 | 17.74 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
84.39 | 209.97 | -125.58 |
เงินสดจ่ายค่าซ่อมบำรุงเครื่องบิน
|
-757.53 | -35.58 | -721.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.49 | 8.06 | 0.43 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.86 | -3.09 | 0.23 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-554.76 | 1,229.45 | -1,784.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.08 | -2.06 | -1.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-557.84 | 1,227.39 | -1,785.23 |
เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-23.98 | -16.64 | -7.34 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.38 | 2.80 | -1.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-22.62 | -13.84 | -8.78 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-19.88 | -111.44 | 91.56 |
เงินสดรับจาก (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,100.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-645.37 | -646.44 | 1.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
434.75 | -757.88 | 1,192.63 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-14.78 | -6.05 | -8.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-160.49 | 449.63 | -610.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
640.54 | 669.01 | -28.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
480.04 | 1,118.63 | -638.59 |