EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NL 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
18.41 | 67.53 | -49.12 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.97 | 17.52 | -12.56 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.85 | 8.79 | -1.94 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.07 | 0.82 | 0.25 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นตัดจ่าย
|
0.99 | 0.95 | 0.03 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.10 | 0.12 | -0.02 |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.79 | -0.05 | -2.74 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-5.80 | -0.58 | -5.22 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สินชำรุด
|
0.05 | 0.04 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.08 | -0.16 | -1.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.37 | 0.24 | 0.13 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.24 | 2.04 | 0.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
24.36 | 97.26 | -72.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
203.21 | 36.79 | 166.41 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-0.17 | -122.71 | 122.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.28 | 3.89 | -16.17 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
|
25.15 | -5.58 | 30.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.03 | -0.02 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
215.91 | -87.58 | 303.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-100.11 | 271.62 | -371.73 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
35.35 | -13.19 | 48.53 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-2.64 | 6.36 | -9.01 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.51 | -0.12 | -0.39 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-67.91 | 264.69 | -332.59 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
172.36 | 274.37 | -102.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.37 | -0.24 | -0.13 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 4.11 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-22.81 | -17.78 | -5.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
149.19 | 260.47 | -111.27 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-96.82 | -64.35 | -32.46 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-9.63 | -2.46 | -7.17 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
6.08 | 0.58 | 5.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.12 | -0.52 | 0.40 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.01 | 0.16 | 1.85 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน
|
-7.97 | 2.96 | -10.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-106.45 | -63.63 | -42.82 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.62 | -1.05 | -0.57 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-56.19 | -37.00 | -19.19 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ - สุทธิ
|
327.97 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
270.17 | -38.05 | 308.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
312.91 | 158.78 | 154.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
127.36 | 61.66 | 65.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
440.27 | 220.44 | 219.83 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.66 |