EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NL 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
12.92 | 23.22 | -10.30 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.31 | 6.36 | -3.05 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.46 | 4.59 | -1.14 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.53 | 0.44 | 0.09 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นตัดจ่าย
|
0.49 | 0.47 | 0.02 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.19 | -0.35 | -0.84 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-3.82 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สินชำรุด
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -0.01 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.18 | 0.12 | 0.06 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.12 | 1.02 | 0.10 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.02 | 35.94 | -18.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
212.98 | 43.85 | 169.12 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-34.00 | -93.52 | 59.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.94 | 0.44 | -7.38 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-100.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
|
16.71 | 0.00 | |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
88.75 | -49.23 | 137.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-127.13 | 122.38 | -249.50 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
54.53 | 4.49 | 50.04 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
9.03 | -0.25 | 9.29 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-63.56 | 126.61 | -190.17 |
| -30.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
42.21 | 113.32 | -71.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.18 | -0.12 | -0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-13.74 | -7.69 | -6.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
28.29 | 105.51 | -77.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.81 | -0.95 | -1.86 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
4.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.02 | -0.31 | 0.29 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน
|
0.18 | -0.01 | 0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
1.48 | -31.26 | 32.74 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.80 | -0.61 | -0.19 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ - สุทธิ
|
327.97 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
327.17 | -0.61 | 327.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
356.94 | 73.64 | 283.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
127.36 | 61.66 | 65.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
484.30 | 135.29 | 349.01 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.94 |