EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NKI 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NKI 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    พันธบัตร
    		 79.46 55.34 24.11
    ตั๋วเงิน
    		 53.30 46.20 7.09
    หุ้นทุน
    		 378.85 186.57 192.27
    หุ้นกู้
    		 275.91 297.43 -21.51
    หน่วยลงทุน
    		 505.62 301.10 204.52
    หลักทรัพย์อื่น
    		 19.44 11.06 8.38
    รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,312.57 897.71 414.86
    โดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
    		 4.18 6.79 -2.61
    อื่น ๆ
    		 0.90 0.80 0.10
    รวมเงินให้กู้ยืม
    		 5.08 7.60 -2.51
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 233.47 303.52 -70.05
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 339.74 230.38 109.35
    เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 16.80 17.25 -0.45
    เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 173.54 183.86 -10.32
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
    		 261.62 253.40 8.23
    รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    		 8.36 6.35 2.01
    ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี - สุทธิ
    		 41.40 35.82 5.58
    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 39.99 65.68 -25.69
    ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 26.12 32.45 -6.33
    ค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 26.79 26.92 -0.12
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 3.84 4.91 -1.07
    ค่าความนิยมติดลบ - สุทธิ
    		 -139.47 0.00
    สินทรัพย์อื่น
    		 38.07 21.09 16.98
    รวมสินทรัพย์
    		 2,387.94 2,086.95 300.99
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 406.35 391.18 15.16
    สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
    		 311.36 341.28 -29.91
    เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 99.81 73.21 26.60
    เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 97.74 44.87 52.88
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.53 1.71 -1.18
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 48.81 45.41 3.40
    เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
    		 27.48 20.82 6.66
    เงินบำเหน็จพนักงานค้างจ่าย
    		 12.74 13.25 -0.50
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 13.03 0.00
    หนี้สินอื่น
    		 40.15 48.69 -8.54
    รวมหนี้สิน
    		 1,058.01 980.42 77.59
    (2544 : หุ้นสามัญ 21,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 300.00 210.00 90.00
    (2544 : หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 230.93 200.00 30.93
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 547.41 507.19 40.21
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -2.56 -38.07 35.52
    สำรองตามกฎหมาย
    		 21.00 21.00 0.00
    สำรองทั่วไป
    		 20.00 20.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 397.11 381.65 15.46
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,213.89 1,091.77 122.12
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 116.04 14.76 101.27
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,329.93 1,106.53 223.40
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,387.94 2,086.95 300.99
    เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 1,020.44 853.31 167.13
    เงินรับ (จ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 11.67 -11.57 23.24
    ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -558.12 -412.81 -145.31
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -11.93 -10.74 -1.19
    ค่าจ้างและบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -191.12 -158.69 -32.43
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
    		 -3.51 -4.07 0.56
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 63.45 60.16 3.29
    รายได้อื่น
    		 9.00 6.50 2.49
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 -236.69 -215.16 -21.53
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -21.04 -29.17 8.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 82.16 77.77 4.39
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 404.90 663.84 -258.94
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -543.67 -594.32 50.65
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 20)
    		 -9.71 -50.95 41.24
    เงินให้กู้ยืมลดลง
    		 2.57 1.31 1.25
    เกินกว่า 3 เดือนและที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 71.92 17.37 54.55
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.50 0.99 -0.49
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.86 -16.95 3.10
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -87.35 21.29 -108.64
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -4.36 -3.38 -0.98
    จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.26 -0.17 -5.09
    เงินปันผลจ่าย
    		 -45.00 -40.00 -5.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -54.62 -43.55 -11.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -59.81 55.51 -115.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 102.78 47.27 55.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 42.97 102.78 -59.81
    ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 18.28 0.00
    ซื้อบริษัทย่อยโดยจ่ายชำระเป็นหุ้นเพิ่มทุน
    		 71.15 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 35.52 26.86 8.66