EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NKI 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
พันธบัตร
|
55.34 | 46.21 | 9.14 |
หุ้นทุน
|
186.57 | 178.09 | 8.48 |
หุ้นกู้
|
297.43 | 214.85 | 82.57 |
ตั๋วเงิน
|
46.20 | 49.62 | -3.41 |
หลักทรัพย์อื่น
|
312.16 | 415.13 | -102.97 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
897.71 | 903.90 | -6.19 |
โดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
|
6.79 | 8.43 | -1.63 |
อื่น ๆ
|
0.80 | 0.24 | 0.56 |
รวมเงินให้กู้ยืม
|
7.60 | 8.67 | -1.07 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
303.52 | 102.28 | 201.24 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
230.38 | 234.59 | -4.20 |
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
|
17.25 | 11.14 | 6.11 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
192.94 | 108.02 | 84.92 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
|
253.40 | 192.20 | 61.19 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
6.35 | 7.95 | -1.60 |
ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี - สุทธิ
|
35.82 | 24.64 | 11.17 |
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
65.68 | 64.53 | 1.15 |
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
32.45 | 17.19 | 15.27 |
ค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
|
26.92 | 21.37 | 5.54 |
| -25.97 | 0.00 | -25.97 | |
รวมสินทรัพย์
|
2,096.03 | 1,708.53 | 387.50 |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
391.18 | 291.73 | 99.45 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
341.28 | 190.37 | 150.91 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
|
73.21 | 53.04 | 20.17 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
53.94 | 59.22 | -5.27 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
1.71 | 0.00 | |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
45.41 | 34.43 | 10.97 |
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
20.82 | 2.80 | 18.02 |
เงินบำเหน็จพนักงานค้างจ่าย
|
13.25 | 0.00 | |
รวมหนี้สิน
|
989.49 | 676.02 | 313.48 |
หุ้นสามัญ 21,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
210.00 | 210.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
507.19 | 507.19 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
21.00 | 21.00 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
381.65 | 349.25 | 32.40 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
-38.07 | -64.93 | 26.86 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,091.77 | 1,032.51 | 59.26 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
14.76 | 0.00 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,106.53 | 1,032.51 | 74.02 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,096.03 | 1,708.53 | 387.50 |
ยอดยกมาจากปีก่อน
|
349.25 | 315.25 | 34.00 |
หัก : เงินปันผลจ่าย
|
-40.00 | -20.00 | -20.00 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
72.40 | 55.00 | 17.39 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
381.65 | 349.25 | 32.40 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
|
41.00 | 41.00 | 0.00 |
รวมกำไรสะสม
|
422.65 | 390.25 | 32.40 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
เพิ่มระหว่างปี
|
72.40 | 55.00 | 17.39 |
ลดระหว่างปี
|
-40.00 | -21.00 | -19.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,091.77 | 1,032.51 | 59.26 |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้น
|
26.67 | 61.03 | -34.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.25 | 26.91 | 2.35 |
ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
|
0.45 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
6.14 | 17.82 | -11.67 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-55.49 | -51.13 | -4.36 |
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
|
-0.74 | -7.65 | 6.91 |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์
|
-8.31 | -7.67 | -0.64 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.19 | -0.32 | 0.13 |
กำไรของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
1.29 | 0.00 | |
71472988
|
93.99 | ||
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-5.42 | -4.41 | -1.01 |
เงินให้กู้ยืม
|
1.31 | 6.02 | -4.70 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-33.13 | -26.82 | -6.31 |
สินทรัพย์อื่น
|
-39.67 | -20.88 | -18.79 |
หนี้สินอื่น
|
-24.76 | 0.54 | -25.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6.59 | 20.46 | -13.87 |
เกินกว่า 3 เดือน และที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.30 | 50.17 | -52.47 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
60.16 | 47.75 | 12.41 |
ซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-166.69 | -126.18 | -40.51 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
86.61 | 43.06 | 43.55 |
ซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-364.11 | -400.51 | 36.40 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
516.11 | 415.66 | 100.45 |
ซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-5.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.18 | 0.01 | 0.17 |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 18)
|
-50.95 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.99 | 0.39 | 0.59 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-10.05 | -15.77 | 5.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
64.68 | 14.59 | 50.09 |
เงินปันผลจ่าย
|
-40.00 | -20.00 | -20.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-3.38 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.17 | -2.15 | 1.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.55 | -22.15 | -21.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
27.72 | 12.89 | 14.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
48.46 | 35.56 | 12.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 18)
|
76.17 | 48.46 | 27.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.10 | 0.18 | -0.07 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
26.95 | 25.48 | 1.47 |
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
26.86 | -32.07 | 58.93 |