EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NFC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
5.99 | 18.52 | -12.53 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
74.39 | 35.08 | 39.30 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
89.06 | 27.12 | 61.94 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-49.87 | -27.82 | -22.05 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-25.21 | 0.55 | -25.75 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-14.23 | 5.79 | -20.02 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.14 | -14.40 | 14.26 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-39.51 | -10.13 | -29.38 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
11.02 | 18.00 | -6.98 |
- ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
26.95 | 6.33 | 20.62 |
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
45.56 | 43.14 | 2.42 |
- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.56 | 0.15 | 0.41 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
0.15 | 0.15 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.06 | 0.14 | -0.08 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.99 | ||
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
3.97 | -0.01 | 3.97 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.07 | ||
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-1.27 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
126.55 | 102.61 | 23.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.26 | -29.54 | 28.27 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
4.85 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
130.14 | 73.08 | 57.06 |
| -0.11 | -24.87 | 24.77 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.50 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.47 | -77.31 | 70.84 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.11 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.87 | -77.31 | 70.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
40.00 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-49.57 | -29.48 | -20.09 |
สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.27 | -1.37 | 0.11 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.18 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-35.88 | -30.96 | -4.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
87.39 | -35.19 | 122.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
361.89 | 619.57 | -257.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
449.28 | 584.39 | -135.10 |