EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
55.59 | 70.77 | -15.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
46.68 | 41.40 | 5.29 |
หนี้สูญ
|
0.61 | 0.98 | -0.37 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.53 | 0.38 | 1.15 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
-0.21 | 1.89 | -2.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.97 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.31 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.10 | 0.11 | -0.01 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
2.25 | 0.00 | |
ปรับปรุงหนี้สินเป็นรายได้
|
-0.06 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.96 | -0.96 | -1.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.52 | 3.42 | -0.90 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
106.55 | 117.01 | -10.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | 1.14 | -1.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.24 | -0.36 | 0.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.38 | 1.82 | -0.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.60 | -3.74 | 4.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.24 | 5.18 | -16.42 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายระหว่างปี
|
-4.88 | -0.45 | -4.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.90 | 0.95 | -0.05 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
92.79 | 121.56 | -28.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.53 | -3.42 | 2.89 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-16.86 | -14.04 | -2.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
75.41 | 104.10 | -28.69 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-60.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
130.21 | 47.00 | 83.21 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-80.08 | -90.00 | 9.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 40.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.05 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-44.11 | -51.81 | 7.70 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -0.09 | -0.02 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.59 | |
| 0.00 | 0.02 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-52.37 | -55.00 | 2.64 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.36 | -9.61 | 3.25 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.37 | -26.95 | 25.58 |
จ่ายเงินปันผล
|
-22.92 | -39.83 | 16.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.66 | -76.39 | 45.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-7.62 | -27.30 | 19.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
48.07 | 75.37 | -27.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
40.46 | 48.07 | -7.62 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
|
2.54 | 3.49 | -0.95 |
เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.77 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.08 | 0.16 | -0.09 |
เพื่อเป็นหลักประกันสินเชื่อ
|
30.01 | 0.00 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
125.00 | 20.00 | 105.00 |