EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
70.77 | 125.26 | -54.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
41.40 | 34.38 | 7.01 |
หนี้สูญ
|
0.98 | 0.11 | 0.87 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.03 | 1.36 | -0.33 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.65 | -0.01 | -0.65 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
1.89 | 1.64 | 0.26 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.49 | -0.49 |
ขาดทุนจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
|
0.00 | 0.02 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.97 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.38 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.11 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 1.16 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.05 | |
ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.11 | 0.87 | -0.76 |
ปรับปรุงเจ้าหนี้เป็นรายได้
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.96 | -0.24 | -0.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.42 | 3.08 | 0.34 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
117.01 | 167.68 | -50.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.14 | -0.83 | 1.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.36 | -0.85 | 0.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.82 | -2.42 | 4.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.74 | -1.47 | -2.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.18 | 8.17 | -2.99 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงระหว่างปี
|
-0.45 | -0.44 | -0.01 |
เงินรับล่วงหน้าค่าจองวัคซีนทางเลือกโควิด 19
|
0.00 | -17.98 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.95 | 0.70 | 0.25 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
121.56 | 152.56 | -31.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.42 | -3.09 | -0.33 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-14.04 | -17.26 | 3.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
104.10 | 132.22 | -28.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 61.47 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรม
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-80.00 | -47.00 | -33.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
47.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
40.00 | 5.00 | 35.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-51.81 | -28.50 | -23.31 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -0.16 | 0.08 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.59 | 0.00 | |
| 0.02 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-55.00 | -28.95 | -26.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -13.01 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.61 | -26.77 | 17.17 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.95 | -3.71 | -23.25 |
จ่ายเงินปันผล
|
-39.83 | -3.49 | -36.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-76.39 | -46.99 | -29.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-27.30 | 56.28 | -83.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
75.37 | 19.10 | 56.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
48.07 | 75.37 | -27.30 |
ลูกหนี้ขายทรัพย์สิน
|
0.00 | 1.26 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
|
3.49 | 2.48 | 1.01 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.40 | 0.24 | 0.16 |
จากสัญญาเช่า
|
1.77 | 29.31 | -27.54 |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |