EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 125.26 10.34 114.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 34.38 32.09 2.29
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่เกิดขึ้นแล้ว - หนี้สูญ
    		 0.11 1.05 -0.95
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.36 0.13 1.23
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.11 -1.04 0.93
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.64 1.54 0.10
    โอนทรัพย์สินเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.30
    กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.49 -0.11 0.60
    ขาดทุนจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
    		 0.02 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.38 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.11 -0.05 -0.06
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.16 0.01 1.16
    		0.24 0.42 -0.18
    ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.87 0.00 0.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.24 -0.41 0.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.08 3.52 -0.44
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 167.57 23.63 143.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.73 -16.01 15.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.85 -0.91 0.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.42 -0.83 -1.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.47 -0.16 -1.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.17 -4.16 12.33
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงระหว่างปี
    		 -0.44 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าจองวัคซีนทางเลือกโควิด 19
    		 -17.98 40.91 -58.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.70 0.05 0.66
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 152.56 42.52 110.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.09 -3.53 0.44
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -17.26 -2.38 -14.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 132.22 36.62 95.60
    เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 15.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรม
    		 61.47 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรม
    		 0.00 -11.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -47.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -20.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
    		 5.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.05
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -28.50 -4.67 -23.83
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -0.34 0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -28.95 -0.54 -28.41
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.01 3.01 -16.03
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -26.77 -34.71 7.93
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.71 -1.56 -2.15
    จ่ายเงินปันผล
    		 -3.49 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -46.99 -33.25 -13.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 56.28 2.83 53.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 19.10 16.27 2.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 75.37 19.10 56.28
    ลูกหนี้ขายทรัพย์สิน
    		 1.26 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
    		 2.48 0.44 2.04
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.24 0.23 0.01
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.26 0.00
    จากสัญญาเช่า
    		 29.31 0.00
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 20.00 16.00 4.00