EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 10.34 1.79 8.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 32.09 34.10 -2.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่เกิดขึ้นแล้ว - หนี้สูญ
    		 1.05 8.27 -7.22
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.13
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.04 -10.66 9.62
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.54 2.03 -0.49
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 -0.18 -0.12
    กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.11
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.05 -0.20 0.15
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.01
    โอนเงินรับล่วงหน้าค่าจองวัคซีนทางเลือกโควิด 19 รอตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -22.93
    ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 0.24 -0.24
    ปรับปรุงเจ้าหนี้เป็นรายได้
    		 -0.21 -2.04 1.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.41 -0.24 -0.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.52 3.91 -0.39
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 23.63 36.88 -13.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.01 9.49 -25.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.91 -1.32 0.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.83 0.67 -1.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 -0.15 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.16 2.68 -6.84
    เงินรับล่วงหน้าค่าจองวัคซีนทางเลือกโควิด 19
    		 40.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -0.02 0.07
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.52 47.73 -5.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.53 -3.90 0.37
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.38 -4.38 2.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.62 39.44 -2.83
    เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 15.00 -5.00 20.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรม
    		 -11.00 -50.00 39.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 0.73 -0.68
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.67 -11.18 6.52
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.34
    		0.42 0.24 0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.54 -70.14 69.60
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.01 7.34 -4.32
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -34.71 -10.74 -23.97
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.56 -2.52 0.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -33.25 32.09 -65.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 2.83 1.39 1.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 16.27 14.88 1.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 19.10 16.27 2.83
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
    		 0.44 2.21 -1.77
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.23 0.23 0.00
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 16.00 20.00 -4.00