EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1.79 | 21.63 | -19.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
34.10 | 28.12 | 5.98 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่เกิดขึ้นแล้ว - หนี้สูญ
|
8.27 | 1.61 | 6.65 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-10.66 | -2.62 | -8.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
2.03 | 5.47 | -3.43 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.03 | -0.15 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.20 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | ||
ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.24 | 0.65 | -0.41 |
ปรับปรุงเจ้าหนี้เป็นรายได้
|
-2.04 | -0.16 | -1.87 |
ปรับปรุงจากการลดค่าเช่า
|
-0.10 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.32 | 0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.91 | 3.07 | 0.83 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
36.88 | 58.19 | -21.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.49 | -3.77 | 13.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.32 | 1.23 | -2.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.67 | -0.45 | 1.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 0.00 | -0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.68 | -4.90 | 7.58 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงระหว่างปี
|
-0.50 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -1.85 | 1.83 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
47.73 | 48.43 | -0.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.90 | -3.06 | -0.85 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.38 | -4.32 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
39.44 | 41.05 | -1.61 |
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-5.00 | -10.00 | 5.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรม
|
15.07 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรม
|
-50.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.73 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-11.18 | -11.65 | 0.47 |
| 0.24 | 0.32 | -0.08 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-70.14 | -21.41 | -48.73 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.34 | -0.64 | 7.97 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
40.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.74 | -10.74 | 0.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.52 | -2.09 | -0.43 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1.99 | -6.97 | 4.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
32.09 | -20.44 | 52.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
1.39 | -0.80 | 2.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
14.88 | 15.68 | -0.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
16.27 | 14.88 | 1.39 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
|
2.21 | 0.77 | 1.44 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.23 | 0.22 | 0.01 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.11 | ||
จากสัญญาเช่า
|
5.03 | ||
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
20.00 | 26.14 | -6.14 |