EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
21.63 | 21.48 | 0.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.12 | 24.87 | 3.25 |
หนี้สูญ
|
1.61 | 1.37 | 0.24 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.71 | 1.40 | -0.70 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
|
-2.62 | -1.31 | -1.31 |
ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.65 | 0.17 | 0.48 |
ปรับปรุงเจ้าหนี้อื่นเป็นรายได้
|
-0.16 | -0.12 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
5.47 | 1.45 | 4.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.07 | 0.10 | -0.03 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.03 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.32 | -0.10 | -0.21 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.07 | 3.50 | -0.42 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
58.19 | 52.60 | 5.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.77 | -4.07 | 0.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.23 | -1.79 | 3.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | -0.11 | -0.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.36 | 0.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.90 | 9.33 | -14.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.85 | 0.23 | -2.08 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
48.43 | 55.50 | -7.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.06 | -3.50 | 0.44 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.32 | -4.09 | -0.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
41.05 | 47.91 | -6.86 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-30.00 | -10.00 | -20.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
15.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-5.00 | -10.00 | 5.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
10.00 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-11.65 | -31.08 | 19.42 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -0.53 | 0.45 |
| 0.32 | 0.09 | 0.24 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-21.41 | -51.33 | 29.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.64 | 0.43 | -1.07 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.74 | -11.69 | 0.95 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.75 | -0.21 | -0.54 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.34 | -1.26 | -0.08 |
เงินปันผลจ่าย
|
-6.97 | -6.97 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.44 | -13.65 | -6.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-0.80 | -17.07 | 16.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
15.68 | 32.75 | -17.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
14.88 | 15.68 | -0.80 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
|
0.77 | 1.45 | -0.68 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.22 | 0.19 | 0.03 |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
26.14 | 25.50 | 0.64 |