EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 21.48 23.19 -1.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.87 21.35 3.52
    หนี้สูญ
    		 1.37 0.13 1.24
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.40 0.45 0.95
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
    		 -1.31
    ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.17 1.18 -1.01
    ปรับปรุงเจ้าหนี้อื่นเป็นรายได้
    		 -0.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.45 1.64 -0.19
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.10
    กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -0.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.74 0.64
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.50 3.37 0.13
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 52.60 33.05 19.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.07 0.69 -4.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.79 -0.57 -1.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.04 -0.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 -0.48 0.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.33 -2.29 11.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.23 1.62 -1.39
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงระหว่าปี
    		 -0.33
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.50 31.98 23.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.50 -3.37 -0.13
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4.09 -3.75 -0.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.91 24.86 23.05
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -10.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -10.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -20.00
    เงินสดรับจาการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 20.19
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -31.08 -46.23 15.15
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.53 -0.10 -0.43
    		0.09 0.74 -0.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -51.33 -28.06 -23.27
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.43 1.98 -1.55
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 6.05 40.15 -34.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.69 -35.53 23.84
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.21 -0.20 -0.02
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.26 -1.18 -0.07
    เงินปันผลจ่าย
    		 -6.97 -4.97 -2.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13.65 0.25 -13.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -17.07 -2.95 -14.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 32.75 35.70 -2.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 15.68 32.75 -17.07
    ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 0.09
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
    		 1.45 0.61 0.84
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.19 0.16 0.03
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 25.50 31.98 -6.48