EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 23.19 14.51 8.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.35 20.49 0.86
    หนี้สูญ
    		 0.13 0.37 -0.24
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.45 1.71 -1.26
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -17.46 -1.38 -16.08
    ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 1.18
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.64 1.12 0.52
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.74 -0.92 0.18
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.37 3.92 -0.55
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 33.05 39.48 -6.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.69 10.48 -9.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.57 0.95 -1.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 0.63 -0.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 -0.10 -0.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.29 -5.91 3.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.62 0.08 1.53
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.98 45.62 -13.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.37 -3.92 0.55
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.75 -4.48 0.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.86 37.22 -12.36
    รับชำระหนี้จากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.46 1.38 16.08
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -46.23 -17.47 -28.75
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.03 -0.07
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06
    		0.74 0.92 -0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -28.06 -14.40 -13.67
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.98 -1.29 3.27
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 40.15 3.79 36.36
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -35.53 -8.83 -26.70
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.20
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.18 -1.11 -0.07
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4.97 -4.97 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 0.25 -19.41 19.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -2.95 3.42 -6.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 35.70 32.28 3.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 32.75 35.70 -2.95
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
    		 0.61 0.02 0.59
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.16 0.14 0.03
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 31.98 71.93 -39.94