EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 14.51 17.61 -3.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.49 18.28 2.21
    หนี้สูญ
    		 0.37 1.20 -0.83
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.71 0.82 0.89
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
    		 -0.33 -0.63 0.30
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -1.38 -0.84 -0.55
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.12 1.41 -0.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.92 -0.96 0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.92 3.81 0.10
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 39.48 41.64 -2.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 10.48 1.77 8.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.95 -0.20 1.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.63 -0.48 1.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 2.01 -2.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -5.91 2.62 -8.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.02 0.07
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 45.62 47.39 -1.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.92 -3.81 -0.10
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4.48 -3.59 -0.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.22 39.98 -2.76
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.64
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 0.16
    รับชำระหนี้จากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.38 0.84 0.55
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -17.47 -14.29 -3.19
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -5.80 5.77
    		0.92 0.96 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -14.40 -18.28 3.89
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.29 1.18 -2.46
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.00 -2.00 -5.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3.79
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.83 -5.55 -3.29
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.11
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4.97 -3.48 -1.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.41 -9.85 -9.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 3.42 11.85 -8.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 32.28 20.43 11.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 35.70 32.28 3.42
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
    		 0.02 0.94 -0.92
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยทำสัญญาเช่าซื้อ
    		 1.14
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.14 0.11 0.03
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 71.93 25.64 46.29