EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 17.61 14.34 3.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 18.28 17.51 0.77
    หนี้สูญ
    		 1.20 0.22 0.98
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.82 1.43 -0.61
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.92
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
    		 -0.63 -0.20 -0.43
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.84 -0.79 -0.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.41 1.48 -0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.96 -1.01 0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.81 5.25 -1.43
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 41.64 38.24 3.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.77 -16.13 17.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.20 0.27 -0.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 -0.13 -0.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.01 -2.19 4.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2.62 0.08 2.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.02 0.00
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.39 20.15 27.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.81 -5.59 1.78
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.59 -3.84 0.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 39.98 10.72 29.26
    รับชำระหนี้จากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.84 0.79 0.04
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -14.29 -15.84 1.55
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.80 -0.90 -4.90
    		0.96 1.01 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -18.28 -15.14 -3.15
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.18 -10.86 12.04
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.00 -6.60 4.60
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.55 -45.28 39.74
    เงินปันผลจ่าย
    		 -3.48 -2.98 -0.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.85 9.27 -19.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 11.85 4.86 6.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 20.43 15.58 4.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 32.28 20.43 11.85
    ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 0.55
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
    		 0.94 3.24 -2.30
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 5.84
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.11 0.09 0.02
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 25.64 29.00 -3.37