EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 14.34 14.31 0.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 17.51 17.66 -0.15
    หนี้สูญลูกหนี้การค้า
    		 0.22 0.07 0.15
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.43 1.68 -0.25
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
    		 -0.20
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.79 -0.76 -0.04
    กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.03 -0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.48 1.71 -0.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.01 -1.04 0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.25 5.16 0.09
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 38.24 39.18 -0.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -16.13 -4.68 -11.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.27 -0.15 0.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -0.06 -0.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.19 -0.10 -2.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.08 -14.87 14.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.05 0.07
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 20.15 19.27 0.88
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.59 -5.21 -0.38
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.84 -2.17 -1.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.72 11.89 -1.17
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.04
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.16
    รับชำระหนี้จากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.79 0.76 0.04
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -15.84 -12.06 -3.77
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.90 -0.05 -0.85
    		1.01 1.04 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -15.14 -10.31 -4.83
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.86 10.50 -21.36
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.60
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 75.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -45.28 -5.79 -39.49
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2.98 -1.97 -1.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9.27 2.56 6.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 4.86 4.14 0.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 15.58 11.43 4.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 20.43 15.58 4.86
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
    		 3.24 2.44 0.80
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการก่อหนี้
    		 0.75
    จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.60
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.09 0.07 0.02
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 29.00 14.86 14.14