EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
14.31 | 6.57 | 7.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
17.66 | 16.48 | 1.18 |
หนี้สูญลูกหนี้การค้า
|
0.07 | 0.66 | -0.59 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.68 | ||
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.76 | -0.40 | -0.36 |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
1.71 | 1.91 | -0.20 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.38 | 0.82 | -0.44 |
ส่วนลดรับจากการชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อก่อนกำหนด
|
-0.01 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.04 | -1.07 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.16 | 4.98 | 0.18 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
39.18 | 27.65 | 11.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.68 | -3.17 | -1.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.15 | -0.40 | 0.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.01 | -0.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.07 | -0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-14.87 | 9.03 | -23.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.06 | -0.11 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
19.27 | 33.26 | -13.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.21 | -4.74 | -0.47 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.17 | -2.12 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
11.89 | 26.39 | -14.50 |
รับชำระหนี้จากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.76 | 0.40 | 0.36 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-12.06 | -11.82 | -0.25 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | ||
| 1.04 | 1.07 | -0.03 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-10.31 | -8.94 | -1.37 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.50 | -20.95 | 31.45 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.79 | -6.46 | 0.67 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.19 | -0.21 | 0.02 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1.97 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.56 | -11.21 | 13.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
4.14 | 6.24 | -2.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
11.43 | 5.19 | 6.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
15.58 | 11.43 | 4.14 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
|
2.44 | 8.87 | -6.43 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.07 | ||
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
14.86 | 25.36 | -10.50 |