EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
6.57 | 0.79 | 5.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
16.48 | 16.41 | 0.07 |
หนี้สูญลูกหนี้การค้า
|
0.66 | ||
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
|
-2.30 | ||
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.40 | -0.35 | -0.05 |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
1.91 | 1.84 | 0.08 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.82 | 0.75 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.07 | -1.09 | 0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.98 | 5.18 | -0.20 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
27.65 | 25.30 | 2.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.17 | 0.02 | -3.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.40 | 0.03 | -0.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.12 | -0.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.03 | -2.29 | 11.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.37 | 0.42 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
33.26 | 22.82 | 10.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.74 | -5.11 | 0.37 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.12 | -3.51 | 1.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
26.39 | 14.20 | 12.19 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.40 | -1.40 | 2.81 |
รับชำระหนี้จากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.40 | 0.35 | 0.05 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-11.82 | -12.45 | 0.64 |
| 1.07 | 1.09 | -0.02 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-8.94 | -12.45 | 3.50 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-20.95 | 6.71 | -27.66 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | -1.00 | 0.99 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
16.42 | 40.00 | -23.58 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.46 | -50.37 | 43.91 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.21 | -0.20 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.21 | -2.74 | -8.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
6.24 | -0.99 | 7.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
5.19 | 6.19 | -0.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
11.43 | 5.19 | 6.24 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
|
8.87 | 0.03 | 8.84 |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
25.36 | 24.70 | 0.67 |