EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
0.79 | 11.82 | -11.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
16.41 | 13.70 | 2.70 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.78 | 2.86 | -1.07 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.35 | -0.33 | -0.02 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.10 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.84 | ||
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.75 | 0.60 | 0.15 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.09 | -1.15 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.18 | 4.62 | 0.56 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
25.30 | 32.02 | -6.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.02 | -9.71 | 9.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.17 | 0.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.29 | -4.25 | 1.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | -0.40 | 0.03 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
22.82 | 16.56 | 6.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.11 | -4.61 | -0.50 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-3.51 | -1.12 | -2.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
14.20 | 10.83 | 3.37 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.40 | 1.08 | -2.48 |
รับชำระจากลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.35 | 0.33 | 0.02 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรเป็นเงินสด
|
-12.45 | -11.46 | -1.00 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
0.06 | 0.10 | -0.05 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
1.09 | 1.15 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-12.45 | -8.80 | -3.65 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
6.71 | 5.09 | 1.62 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.61 | 7.00 | -3.39 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
40.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-50.37 | -10.94 | -39.43 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.20 | -0.17 | -0.03 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1.49 | -2.49 | 0.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.74 | -2.50 | -0.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-0.99 | -0.47 | -0.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
6.19 | 6.66 | -0.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
5.19 | 6.19 | -0.99 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
|
0.03 | 5.00 | -4.97 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.04 | 0.01 | 0.02 |
นำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
24.70 | 6.01 | 18.69 |