EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 11.82 9.74 2.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 13.70 12.14 1.57
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.86 0.99 1.87
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.33 -0.32 -0.02
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.10
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.60
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.62 5.11 -0.49
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 33.17 27.67 5.51
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -6.34 -4.90 -1.44
    รายได้ค้างรับจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
    		 -0.29 2.52 -2.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.00 -1.35 1.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.68 1.26 -3.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.93
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -1.38 0.03 -1.41
    รายได้รับล่วงหน้าจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
    		 -0.57 0.57 -1.14
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.67 5.47 -7.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.60 -2.97 1.37
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 17.71 28.30 -10.59
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.61 -5.11 0.50
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.12 -1.06 -0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11.98 22.13 -10.15
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.08 -0.04 1.11
    รับชำระจากลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.33 0.32 0.02
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 0.10
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -11.46 -11.64 0.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.95 -12.36 2.41
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.09 -1.57 6.67
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.00 8.00 -1.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.00 -3.50 2.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.94 -9.32 -1.61
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.17 -0.16 -0.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2.49 -0.50 -1.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.50 -5.92 3.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -0.47 3.85 -4.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 6.66 2.81 3.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 6.19 6.66 -0.47
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
    		 5.00 0.73 4.27
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.01 0.01 0.00
    นำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 6.01 11.59 -5.58