EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
9.74 | 1.27 | 8.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.11 | 9.36 | 2.74 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.03 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.99 | 1.38 | -0.40 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.32 | -0.30 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.11 | 5.43 | -0.31 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
27.67 | 17.00 | 10.67 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-4.90 | -0.45 | -4.45 |
รายได้ค้างรับจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
|
2.52 | -2.52 | 5.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.35 | -0.20 | -1.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.26 | -3.22 | 4.48 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
0.03 | 2.39 | -2.36 |
รายได้รับล่วงหน้าจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
|
0.57 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
5.47 | 3.23 | 2.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.97 | -1.24 | -1.73 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
28.30 | 15.00 | 13.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.11 | -5.43 | 0.32 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.06 | -0.82 | -0.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
22.13 | 8.75 | 13.38 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.04 | 0.74 | -0.78 |
รับชำระจากลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.32 | 0.30 | 0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-11.64 | -20.19 | 8.54 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.36 | -14.02 | 1.66 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.57 | 5.56 | -7.13 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.00 | ||
ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.50 | -0.50 | -3.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1.14 | 7.90 | -6.76 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.32 | -6.91 | -2.41 |
ชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.16 | -0.23 | 0.07 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.50 | -1.75 | 1.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.92 | 4.07 | -9.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
3.85 | -1.20 | 5.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2.81 | 4.01 | -1.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
6.66 | 2.81 | 3.85 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
|
0.73 | 3.00 | -2.27 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
0.74 | ||
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.01 | 0.02 | 0.00 |
นำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
11.59 | 8.70 | 2.89 |