EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 1.27 7.84 -6.58
    ค่าเสื่อมราคา
    		 9.36 6.69 2.68
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.38 0.67 0.71
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.30 -1.63 1.33
    ขาดทุน(กำไร)ที่เกิดขึ้นแล้วจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.02 -0.12 0.10
    มูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.03 -0.04 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.25 -0.66 -0.59
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.43 6.27 -0.84
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 15.75 19.02 -3.27
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -0.34 -2.81 2.46
    รายได้ค้างรับจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
    		 -2.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.20 -1.00 0.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.22 -1.76 -1.46
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 2.39 2.34 0.05
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 3.13 1.03 2.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.24 -1.10 -0.14
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.76 15.72 -1.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.43 -6.27 0.84
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.82 -0.75 -0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 7.51 8.70 -1.19
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.74 2.07 -1.33
    รับชำระจากลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.30 1.63 -1.33
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 12.72
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -8.00 -28.19 20.19
    		1.25 0.66 0.59
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.40
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -20.19 -18.90 -1.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.01 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -12.77 -2.98 -9.79
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 5.65 -1.03 6.68
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -0.50 -3.52 3.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 7.90 2.44 5.46
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.91
    ชำระหนี้เจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.23 -0.36 0.13
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1.75 -0.64 -1.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4.16 -3.10 7.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -1.10 2.62 -3.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 4.01 1.40 2.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2.92 4.01 -1.10
    ซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้
    		 3.00 1.51 1.49
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.02 0.06 -0.05
    นำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 8.70 15.00 -6.30