EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
7.84 | 6.05 | 1.79 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.69 | 6.32 | 0.37 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.67 | ||
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.63 | -0.52 | -1.11 |
ขาดทุน (กำไร) ที่เกิดขึ้นแล้วจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.12 | ||
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.04 | ||
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.41 | 11.84 | 1.57 |
ลูกหนี้การค้า
|
-2.81 | -1.72 | -1.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.00 | -0.21 | -0.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.76 | -0.87 | -0.89 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1.24 | 0.92 | 0.31 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.03 | -0.18 | 1.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | -0.84 | -0.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9.01 | 8.95 | 0.06 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
2.07 | -0.60 | 2.67 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
14.03 | -14.03 | 28.06 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-28.19 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
25.70 | ||
รับชำระจากลูกหนี้ และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.63 | 0.21 | 1.42 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-18.90 | -12.65 | -6.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.73 | -0.57 | -0.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.39 | -29.66 | 25.27 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.03 | 2.36 | -3.38 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-3.52 | -0.30 | -3.22 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.44 | -3.93 | 6.37 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.36 | -0.18 | -0.18 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.64 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.10 | 17.94 | -21.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1.52 | -2.77 | 4.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1.40 | 4.17 | -2.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
2.91 | 1.40 | 1.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.27 | 7.14 | -0.88 |
ภาษีเงินได้
|
0.75 | 0.60 | 0.15 |
ซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้
|
1.51 | 1.79 | -0.28 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.06 | ||
เงินสด
|
0.60 | 0.21 | 0.39 |
เงินฝากธนาคาร (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
|
2.31 | 1.18 | 1.13 |
รวม
|
2.91 | 1.40 | 1.52 |