EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -4.95 202.86 -207.81
    ค่าเสื่อมราคา
    		 17.31 11.81 5.51
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.52 -1.79 1.27
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11.84 9.44 2.41
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1.72 -2.15 0.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.21 -0.15 -0.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.87 0.29 -1.16
    เจ้าหนี้การค้า
    		 0.92 2.03 -1.10
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.18 8.61 -8.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.84 -0.67 -0.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 8.95 16.92 -7.97
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -14.03
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -2.02
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.60 -0.74 0.14
    ลูกหนี้ และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.21 2.38 -2.17
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -12.65 -9.94 -2.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -29.66 -8.31 -21.35
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.36 -0.40 2.76
    รับ(ชำระคืน)เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
    		 -0.30 1.33 -1.63
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.93 -1.32 -2.61
    เจ้าหนี้เช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.18 -0.15 -0.03
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 20.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 17.94 -5.05 22.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -2.77 3.56 -6.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 4.17 0.61 3.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 1.40 4.17 -2.77
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.14 0.41 6.73
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.60 0.48 0.12
    เงินสด
    		 0.21 0.05 0.16
    เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน
    		 1.18 4.11 -2.93
    รวม
    		 1.40 4.17 -2.77