EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 202.86 -26.51 229.37
    หัก รายการพิเศษ-กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -203.50
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.81 10.70 1.11
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.58 17.00 -16.41
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับบัญชี)
    		 -2.38
    ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.48 0.34 0.13
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(โอนกลับบัญชี)
    		 -0.41
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.03 0.04 -0.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 9.47 1.56 7.90
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -2.15 -0.77 -1.38
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.38 0.73 1.65
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -0.15 -0.41 0.25
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 0.08 0.21
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.74
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 -0.49 0.01
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 2.03 0.44 1.59
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 8.61
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.67 -2.14 1.47
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.58 -0.99 19.57
    		0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.94 -6.51 -3.43
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -9.94 -6.51 -3.43
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -0.40 1.33 -1.73
    รับเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 2.98 2.20 0.78
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 -1.65 -0.10 -1.55
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.32 -1.23 -0.09
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินผิดนัดชำระ
    		 -4.50
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.18 -0.16 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.08 3.24 -8.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 3.56 -4.27 7.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 0.61 4.88 -4.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 4.17 0.61 3.56
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.41 1.79 -1.38
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.48 0.34 0.13
    เงินสด
    		 0.05 0.03 0.03
    เงินฝากธนาคาร (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
    		 4.11 0.59 3.53
    4169142.13
    		 0.61