EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.61 4.88 -4.27
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 2.86 3.00 -0.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.61 2.21 0.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.52 0.60 -0.08
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 6.61 27.50 -20.89
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 350.42 353.99 -3.56
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 8.12 7.98 0.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 0.18 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 358.72 362.14 -3.42
    รวมสินทรัพย์
    		 365.33 389.65 -24.32
    		4.18 1.79 2.39
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 5.58 4.25 1.33
    หนี้สินผิดนัดชำระ
    		 278.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 4.66 4.22 0.44
    ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 1.47 14.23 -12.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.55 6.69 -2.14
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 294.27 29.39 264.88
    เงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 5.49 3.39 2.10
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ-สุทธิ
    		 0.35
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 7.83 8.87 -1.04
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 13.67 277.39 -263.72
    รวมหนี้สิน
    		 307.94 306.78 1.16
    หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    หุ้นสามัญ 8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
    		 80.00 80.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 62.50 62.50 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
    		 23.49 26.61 -3.12
    สำรองตามกฎหมาย
    		 0.80 0.80 0.00
    สำรองเพื่อการก่อสร้างทั่วไป
    		 55.00 55.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -164.39 -142.04 -22.35
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 57.40 82.87 -25.47
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 365.33 389.65 -24.32
    รายได้จากการให้บริการ
    		 87.59 81.33 6.26
    รายได้อื่น
    		 1.87 3.83 -1.96
    รวมรายได้
    		 89.46 89.69 -0.23
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 76.24 71.50 4.74
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 17.00 11.46 5.53
    ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหาร
    		 19.53 16.95 2.58
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.19 0.14 0.05
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 112.95 101.17 11.78
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -23.49 -11.48 -12.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.03 -5.79 2.76
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -26.51 -17.27 -9.25
    ขาดทุนต่อหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : หุ้น)
    		 8.00 8.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.70 11.10 -0.40
    ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.34 1.18 -0.83
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.04
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1.56 3.02 -1.45
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -0.77 3.98 -4.75
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.73 -0.55 1.28
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -0.41 0.21 -0.62
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -1.15 1.23
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.49 -1.46 0.97
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 0.44 -1.80 2.24
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.14 1.77 -3.90
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -0.99 4.01 -5.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.51 -6.06 -0.45
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -6.51 -5.43 -1.08
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 1.33 1.11 0.22
    รับเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 2.20 3.39 -1.19
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 -0.10
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.23 -5.62 4.39
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว
    		 1.21 1.64 -0.44
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.16
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.24 0.52 2.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -4.27 -0.90 -3.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 4.88 5.78 -0.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 0.61 4.88 -4.27