EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4.88 5.78 -0.90
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 3.00 7.35 -4.35
    (ปี 2545:บริษัทร่วม)
    		 16.82 27.32 -10.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.21 2.42 -0.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.67 0.52 1.15
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 28.57 43.39 -14.82
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 352.92 357.95 -5.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.16 7.87 0.28
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 361.07 365.82 -4.75
    รวมสินทรัพย์
    		 389.65 409.21 -19.57
    		5.93 4.18 1.75
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 4.25 3.14 1.11
    เจ้าหนี้การค้า
    		 4.62 6.43 -1.80
    ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 14.23 6.51 7.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.29 4.52 1.77
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 29.39 20.60 8.79
    เงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 3.39
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 205.46 218.79 -13.34
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว
    		 59.67 58.03 1.64
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 8.87 9.91 -1.04
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 277.39 289.51 -12.12
    รวมหนี้สิน
    		 306.78 310.11 -3.34
    หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    หุ้นสามัญ 8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
    		 80.00 80.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 62.50 62.50 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
    		 26.61 29.73 -3.12
    สำรองตามกฎหมาย
    		 0.80 0.80 0.00
    สำรองเพื่อการก่อสร้างทั่วไป
    		 55.00 55.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -142.04 -128.93 -13.11
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 82.87 99.10 -16.23
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 389.65 409.21 -19.57
    รายได้จากการให้บริการ
    		 81.33 88.42 -7.09
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.53 7.83 -3.30
    รายได้อื่น
    		 3.83 3.22 0.61
    รวมรายได้
    		 89.69 99.47 -9.78
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 71.50 65.42 6.08
    ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหาร
    		 28.56 16.70 11.85
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.12 3.49 -2.38
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 101.17 85.61 15.56
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -11.48 13.86 -25.34
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.79 -6.66 0.87
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -17.27 7.20 -24.46
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (หน่วย : บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : หุ้น)
    		 8.00 8.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.10 11.44 -0.34
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 11.42 0.37 11.05
    ขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.18
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3.02 14.66 -11.65
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 3.98 -4.43 8.41
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.55 2.35 -2.91
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 0.21 -1.06 1.27
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.15 -0.34 -0.81
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.46 0.24 -1.71
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 -1.80 1.86 -3.67
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.77 1.83 -0.07
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว
    		 1.64 1.42 0.23
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5.65 16.55 -10.89
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.06 -6.93 0.87
    ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.63 2.24 -1.61
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -5.43 -4.69 -0.74
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 1.11 -1.42 2.53
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 3.39 -3.68 7.07
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.62 -2.66 -2.96
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.12 -7.76 6.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -0.90 4.09 -4.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 5.78 1.69 4.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 4.88 5.78 -0.90