EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5.78 1.69 4.09
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 7.35 3.29 4.06
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
    		 27.32 51.67 -24.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.42 1.36 1.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.52 0.18 0.34
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 43.39 58.19 -14.80
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 357.95 362.46 -4.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.87 8.12 -0.24
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 365.82 370.58 -4.75
    รวมสินทรัพย์
    		 409.21 428.77 -19.56
    		5.98 5.93 0.05
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 3.14 4.57 -1.42
    เจ้าหนี้การค้า
    		 6.43 4.57 1.86
    ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 6.51 1.77 4.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.52 2.69 1.83
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 20.60 13.59 7.01
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 218.79 226.19 -7.40
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว
    		 58.03 56.61 1.42
    หนี้สินจากการรับรู้ผลขาดทุนเกินทุนของบริษัทร่วม
    		 2.78 26.88 -24.10
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 9.91 13.14 -3.23
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 289.51 326.50 -36.99
    รวมหนี้สิน
    		 310.11 340.09 -29.98
    หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    หุ้นสามัญ 8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
    		 80.00 80.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 62.50 62.50 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
    		 29.73 30.65 -0.93
    สำรองตามกฎหมาย
    		 0.80 0.80 0.00
    สำรองเพื่อการก่อสร้างทั่วไป
    		 55.00 55.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -128.93 -140.28 11.35
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 99.10 88.68 10.42
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 409.21 428.77 -19.56
    รายได้จากการให้บริการ
    		 88.42 70.24 18.18
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 7.83
    อื่นๆ
    		 3.22 4.16 -0.94
    รวมรายได้
    		 99.47 74.39 25.08
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 65.42 59.29 6.13
    ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหาร
    		 16.70 12.37 4.33
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 3.49 6.98 -3.48
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 85.61 78.64 6.98
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.86 -4.24 18.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.66 -7.32 0.66
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 7.20 -11.56 18.76
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (หน่วย : บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : หุ้น)
    		 8.00 8.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.44 11.26 0.18
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.37 -0.50 0.87
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 14.66 6.61 8.05
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -4.43 0.10 -4.53
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
    		 2.35 1.07 1.29
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -1.06 -0.89 -0.17
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 0.38 -0.72
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 1.86 0.94 0.92
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.83 -1.26 3.09
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว
    		 1.42 2.53 -1.11
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.30 9.47 6.83
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.93 -3.12 -3.81
    ขายเงินลงทุน
    		 2.24
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 -1.75 2.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -4.45 -4.37 -0.07
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -1.42 -2.28 0.86
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 -3.68 -1.34 -2.34
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.66 -0.35 -2.31
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.76 -3.97 -3.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 4.09 1.13 2.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1.69 0.56 1.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 5.78 1.69 4.09