EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,293.15 1,083.86 209.29
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 43.58 61.07 -17.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 170.64 143.36 27.28
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 6.86 2.10 4.76
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.10 -1.06 -1.04
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 0.00 -9.77
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -17.47 -6.71 -10.76
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.38 -2.17 2.55
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -76.48 46.72 -123.20
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 18.83 0.16 18.68
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินค้า
    		 0.75 -16.97 17.72
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.46 -1.82 -1.64
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 339.24 328.95 10.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 333.04 500.00 -166.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -918.07 -999.73 81.66
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรับคืน
    		 0.00 24.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.42 -13.52 15.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.75 -9.04 10.78
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 177.02 324.17 -147.16
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.70 -1.24 0.54
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.25 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,366.13 1,452.38 -86.25
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 22.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -78.48 -77.54 -0.94
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,287.65 1,397.18 -109.53
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -32.10 -43.42 11.33
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -122.70 -150.23 27.53
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.49 -0.52 -0.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.12 3.70 -2.57
    		2.74 2.57 0.17
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -152.43 -189.00 36.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 97.70 -0.17 97.87
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -113.54 -107.15 -6.39
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.84 -6.16 1.32
    จ่ายเงินปันผล
    		 -628.25 -665.20 36.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -344.60 -326.06 -18.54
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -993.53 -1,104.75 111.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 141.70 103.44 38.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 61.19 1,395.82 -1,334.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 202.88 1,499.26 -1,296.38
    เงินสดในมือ
    		 0.04 0.04 0.00
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 192.32 1,412.65 -1,220.33
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 10.53 86.57 -76.04
    รวม
    		 202.88 1,499.26 -1,296.38
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.26 -12.21 13.47
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 13.87 2.88 10.99
    เงินมัดจำและเงินประกันที่โอนไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 2.19 7.92 -5.73
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 4.67 7.04 -2.37
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 1.64 0.00
    การวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 1.48
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นโดยยังไม่จ่ายชำระเงิน (สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท)
    		 0.56 0.00