EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 932.36 771.59 160.77
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 36.24 38.95 -2.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 113.48 93.48 19.99
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 4.57 1.40 3.17
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.92 -4.27 3.34
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -10.57 -3.39 -7.18
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 -1.73 1.77
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 20.72 55.91 -35.20
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.38 0.43 -0.05
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินค้า
    		 0.11 -13.48 13.59
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้อื่น
    		 0.00 0.03
    กลับรายการขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 -9.77
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.30 -1.27 -1.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 224.63 217.83 6.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -676.82 137.70 -814.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 669.61 -63.37 732.97
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรับคืน
    		 0.00 24.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.80 -6.64 13.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.10 -9.56 10.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 100.58 246.12 -145.54
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 20.25 -0.72 20.97
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.25 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,437.00 1,473.29 -36.29
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 22.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.59 -41.85 -2.74
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,392.40 1,453.78 -61.38
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -31.02 -25.44 -5.58
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -102.82 -72.55 -30.26
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.09 -0.37 0.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.12 3.20 -2.08
    		1.48 2.57 -1.09
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -131.33 -94.20 -37.13
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -408.10 -1,400.67 992.58
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -72.84 -74.27 1.43
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.41 -4.59 1.18
    จ่ายเงินปันผล
    		 -535.86 -572.81 36.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -227.36 -217.81 -9.55
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,247.56 -2,270.15 1,022.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 13.52 -910.57 924.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 61.19 1,395.82 -1,334.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 74.70 485.26 -410.56
    เงินสดในมือ
    		 0.04 0.04 0.00
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 10.81 443.58 -432.77
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 63.86 41.64 22.21
    รวม
    		 74.70 485.26 -410.56
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.01 7.75 -11.76
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.98 1.44 -0.46
    เงินมัดจำและเงินประกันที่โอนไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.88 6.09 -4.22
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 3.68 4.77 -1.10
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 1.64 0.00
    การวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.82
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.00 0.00