EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NER 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 453.62 314.38 139.24
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 21.30 15.62 5.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 56.24 46.29 9.95
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.73 0.70 0.03
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.34 1.32 -1.66
    กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -3.39 -1.03 -2.36
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -1.29
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 9.58 14.87 -5.30
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 0.07 -0.05
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินค้า
    		 0.00 -16.97 16.97
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้อื่น
    		 0.00 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.09 -0.40 -0.69
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 114.38 112.63 1.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -649.28 -99.49 -549.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 503.67 487.40 16.27
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 8.83 -0.76 9.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.80 -0.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 171.27 150.10 21.16
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 9.44 0.01 9.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 694.92 1,024.29 -329.38
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 15.64
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.21 -0.44 0.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 694.70 1,039.49 -344.79
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -20.62 -25.29 4.67
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -37.30 -43.38 6.08
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.30 0.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 2.76
    		0.76 582.57 -581.81
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -57.21 -65.89 8.68
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -500.99 -1,574.52 1,073.53
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -36.31 -36.75 0.44
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.20 -1.94 0.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -119.07 -112.47 -6.61
    กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -657.57 -1,725.67 1,068.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -20.08 -752.07 731.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 61.19 1,395.82 -1,334.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 41.10 643.76 -602.66
    เงินสดในมือ
    		 0.04 0.04 0.00
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 7.97 39.29 -31.32
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 33.10 604.44 -571.33
    รวม
    		 41.10 643.76 -602.66
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เจ้าหนี้อื่น) ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -23.58 8.62 -32.20
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 1.99 2.41 -0.42
    สินทรัพย์ชีวภาพที่โอนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.32 1.00 -0.68
    เงินมัดจำและเงินประกันที่โอนไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.85 2.70 -0.84
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 1.68 0.00
    การวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.72
    zero
    		 0.00