EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
32.63 | 42.81 | -10.18 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-26.25 | -50.19 | 23.95 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
6.39 | -7.38 | 13.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.02 | 14.70 | -8.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.14 | 0.35 | -0.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.09 | -0.03 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.63 | -1.39 | 0.76 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-4.52 | -0.87 | -3.66 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
21.87 | 0.04 | 21.82 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
|
-20.75 | -0.42 | -20.33 |
ประมาณการรับคืนสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.12 | -0.06 | -0.06 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.07 | -0.04 | -0.03 |
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ
|
0.16 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.06 | 0.36 | -0.29 |
ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-40.06 | -41.67 | 1.60 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-31.64 | -36.47 | 4.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.33 | 6.07 | 4.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.04 | 5.78 | 8.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.05 | -0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.45 | -0.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.03 | 0.78 | -22.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.03 | -0.06 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-29.40 | -23.40 | -6.00 |
| 0.01 | 0.03 | -0.01 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.09 | -0.10 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-29.49 | -23.76 | -5.73 |
เงินปันผลรับ
|
28.38 | 25.80 | 2.58 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
4.99 | ||
จ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.81 | 0.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
16.93 | 0.98 | 15.95 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อธุรกิจ
|
-4.72 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
45.53 | 25.98 | 19.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.08 | -0.12 | 0.05 |
เงินรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11.54 | 49.21 | -37.67 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-19.46 | -55.17 | 35.71 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.36 | -1.75 | 1.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.35 | -5.20 | -3.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
7.70 | -2.97 | 10.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
4.39 | 12.09 | -7.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
12.09 | 9.11 | 2.97 |
- ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.26 | ||
- เจ้าหนี้จากการซื้อธุรกิจ
|
3.00 | ||
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
13.00 | ||
- โอนที่ดินและอาคารโรงงานไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
79.00 |