EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCL 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-268.82 | -328.22 | 59.41 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.57 | -37.36 | -7.21 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.28 | 37.38 | -37.66 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
2.50 | 0.00 | |
กลับรายการเจ้าหนี้อื่นเป็นรายได้อื่น
|
-1.42 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.58 | 48.18 | -6.60 |
ต้นทุนในการทำรายการตัดจำหน่าย
|
0.30 | 0.31 | -0.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.14 | -0.01 | 0.15 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 20.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 39.53 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.27 | 12.88 | -12.61 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.12 | 0.27 | 0.85 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 5.16 | -5.08 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.30 | 0.00 | |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
0.00 | 0.07 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.27 | 11.65 | -7.37 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -19.85 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
164.02 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-9.19 | -4.85 | -4.34 |
ค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีความ
|
0.00 | 54.80 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.80 | 0.71 | 1.09 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.53 | -6.65 | 5.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.03 | 20.53 | 1.50 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-82.40 | -145.48 | 63.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.51 | 3.76 | -2.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
-7.38 | 62.74 | -70.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.74 | |
งานระหว่างทำ
|
-5.82 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | 67.48 | -68.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.95 | -0.74 | 1.69 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.46 | 0.31 | -0.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
40.81 | -22.54 | 63.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.84 | 6.34 | -8.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.16 | 0.09 |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-55.46 | -27.55 | -27.91 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.41 | 3.36 | -1.95 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
8.01 | 0.99 | 7.02 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.47 | -7.82 | 6.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.29 | -6.39 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-53.81 | -37.42 | -16.39 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
-15.69 | -25.62 | 9.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
2.14 | 1.01 | 1.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.64 | -2.48 | 1.83 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
27.00 | 23.00 | 4.00 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -64.00 | |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 12.23 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.56 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.56 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -2.27 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
16.00 | 4.35 | 11.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 43.90 | |
เงินสดจ่ายจากค่าธรรมเนียม
|
-0.16 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -7.12 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทร่วม
|
2.06 | 2.25 | -0.19 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
25.19 | -10.26 | 35.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
55.34 | -74.43 | 129.77 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
21.89 | -19.58 | 41.47 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-50.90 | -29.96 | -20.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
156.25 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-105.85 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้แฟคตอริ่ง
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-27.49 | -27.56 | 0.06 |
เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินอื่น
|
10.64 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-21.49 | -19.98 | -1.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.95 | -97.08 | 81.13 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.84 | 0.60 | 0.24 |
และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.36 | 0.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-13.63 | -208.69 | 195.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
40.53 | 249.21 | -208.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
26.90 | 40.53 | -13.63 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
8.91 | 17.99 | -9.08 |
- เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 0.00 | |
- ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
|
6.90 | 6.17 | 0.73 |
- เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
|
2.61 | 0.00 |