EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-365.58 | 1.34 | -366.92 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
37.38 | 13.16 | 24.22 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 4.18 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.18 | 45.13 | 3.05 |
ต้นทุนในการทำรายการตัดจำหน่าย
|
0.31 | 0.17 | 0.14 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | -0.13 | 0.12 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
20.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
39.53 | -2.11 | 41.64 |
ขาดทุนการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.04 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
12.88 | 0.09 | 12.80 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
|
0.27 | 0.01 | 0.26 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.16 | 0.00 | |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
0.07 | 0.10 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
11.65 | -0.33 | 11.97 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-19.85 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.85 | -3.81 | -1.04 |
ประมาณการผลเสียหายจากคดีความ
|
54.80 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.71 | 1.33 | -0.62 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.09 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-6.65 | -1.48 | -5.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.53 | 13.50 | 7.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-145.48 | 71.28 | -216.77 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.76 | 7.62 | -3.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
62.74 | 124.96 | -62.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.74 | 2.96 | -2.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
67.48 | -65.84 | 133.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | -20.29 | 19.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.31 | -3.61 | 3.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-22.54 | -107.67 | 85.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.34 | -13.41 | 19.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.24 | 0.09 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-27.55 | -4.24 | -23.31 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
3.36 | 1.36 | 2.01 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
0.99 | 10.09 | -9.11 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.82 | -0.30 | -7.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.39 | -12.33 | 5.94 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-37.42 | -5.42 | -31.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-25.62 | -5.88 | -19.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.01 | 1.47 | -0.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.79 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.48 | -0.06 | -2.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 2.11 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
23.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.56 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.27 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
4.35 | 1.41 | 2.93 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-64.00 | 0.00 | |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
12.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
43.90 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-7.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 5.10 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทร่วม
|
2.25 | 1.71 | 0.54 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-10.26 | -14.40 | 4.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-74.43 | -9.33 | -65.10 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-19.58 | 99.85 | -119.43 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | 69.26 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-29.96 | -26.97 | -2.99 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.56 | -24.23 | -3.32 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-19.98 | -13.30 | -6.69 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-97.08 | 114.61 | -211.69 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.60 | 1.68 | -1.08 |
และรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-0.36 | -0.10 | -0.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-208.69 | 101.43 | -310.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
249.21 | 147.78 | 101.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
40.53 | 249.21 | -208.69 |
รับชำระลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนด้วยยานพาหนะ
|
0.00 | 15.08 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
17.99 | 54.83 | -36.84 |
ลงทุนในบริษัทร่วมโดยชำระเป็นหุ้น
|
0.00 | 250.19 |