EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCL 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1.34 | 129.41 | -128.07 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
13.16 | 1.92 | 11.24 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 1.72 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.13 | 39.43 | 5.70 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.09 | -0.08 | 0.17 |
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
0.01 | 0.23 | -0.22 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์
|
-2.11 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.09 | 0.13 | -0.04 |
ต้นทุนในการทำรายการตัดจำหน่าย
|
0.17 | 0.12 | 0.04 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.13 | -0.06 | -0.07 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.04 | 0.01 | 0.04 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
0.10 | 0.13 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
-0.33 | 2.95 | -3.28 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.18 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.81 | -2.65 | -1.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.33 | -0.53 | 1.86 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.48 | -4.62 | 3.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.50 | 12.21 | 1.28 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
71.28 | 180.32 | -109.04 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.62 | -6.39 | 14.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
124.96 | -180.70 | 305.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.96 | -4.74 | 7.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-65.84 | -5.31 | -60.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.29 | -0.05 | -20.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.61 | 3.33 | -6.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-107.67 | 112.54 | -220.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.41 | 12.44 | -25.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -1.38 | 1.13 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.24 | 110.07 | -114.32 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.36 | 0.33 | 1.03 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
10.09 | 3.76 | 6.33 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.30 | -0.44 | 0.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.33 | -14.73 | 2.40 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.42 | 98.99 | -104.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-5.88 | -28.43 | 22.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -1.99 | 1.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.47 | 0.34 | 1.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.11 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
1.41 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทร่วม
|
1.71 | 1.49 | 0.22 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-14.40 | -0.70 | -13.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.33 | -29.29 | 19.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
99.85 | 4.47 | 95.38 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
69.26 | 30.00 | 39.26 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-26.97 | -15.35 | -11.62 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 40.20 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.23 | -23.19 | -1.04 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -2.27 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-13.30 | -11.82 | -1.47 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
114.61 | 22.04 | 92.56 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
1.68 | 5.51 | -3.82 |
และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.10 | 0.10 | -0.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
101.43 | 97.36 | 4.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
147.78 | 50.43 | 97.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
249.21 | 147.78 | 101.43 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.02 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
54.83 | 8.00 | 46.82 |
รับชำระลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนด้วยยานพาหนะ
|
15.08 | 45.28 | -30.20 |
ลงทุนในบริษัทร่วมโดยชำระเป็นหุ้น
|
250.19 | 0.00 |