EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
129.41 | -19.40 | 148.81 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.92 | 0.71 | 1.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.43 | 34.96 | 4.47 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
1.72 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.13 | 0.15 | -0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.08 | 0.67 | -0.75 |
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
0.23 | 0.67 | -0.44 |
ต้นทุนในการทำรายการตัดจำหน่าย
|
0.12 | 0.09 | 0.03 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.06 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.95 | 3.30 | -0.35 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.27 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.65 | -1.57 | -1.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.53 | -0.04 | -0.49 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.62 | -7.84 | 3.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.21 | 13.06 | -0.85 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
180.32 | 24.63 | 155.70 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.39 | 0.20 | -6.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-180.70 | 75.64 | -256.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.74 | -1.11 | -3.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.31 | 1.82 | -7.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 1.29 | -1.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.33 | -1.46 | 4.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
112.54 | -65.56 | 178.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.44 | 4.88 | 7.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.38 | -1.23 | -0.15 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
110.07 | 39.10 | 70.98 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.33 | 0.89 | -0.56 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
3.76 | 5.05 | -1.29 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.44 | -1.00 | 0.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.73 | -8.49 | -6.24 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
98.99 | 35.55 | 63.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-28.43 | -5.07 | -23.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.34 | 0.95 | -0.60 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.99 | -0.12 | -1.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.70 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.60 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทร่วม
|
1.49 | 1.03 | 0.47 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.70 | -9.56 | 8.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-29.29 | -11.68 | -17.61 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.47 | -37.65 | 42.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
30.00 | 89.72 | -59.72 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-15.35 | -11.52 | -3.83 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
40.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.19 | -21.50 | -1.69 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-2.27 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.82 | -13.23 | 1.40 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
22.04 | -14.17 | 36.21 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.51 | -0.32 | 5.83 |
และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
0.10 | 0.18 | -0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
97.36 | 9.57 | 87.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
50.43 | 40.86 | 9.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
147.78 | 50.43 | 97.36 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.02 | 0.16 | -0.14 |
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | -1.20 | |
ยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | -1.20 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
8.00 | 47.96 | -39.95 |
รับชำระลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนด้วยยานพาหนะ
|
-45.28 | -41.98 | -3.30 |