EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCL 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-19.40 | 8.63 | -28.04 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.71 | -1.36 | 2.07 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.89 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.15 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.67 | 1.20 | -0.53 |
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
0.67 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | -1.96 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.96 | 23.98 | 10.99 |
ต้นทุนในการทำรายการตัดจำหน่าย
|
0.09 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 6.07 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 1.38 | |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.30 | 5.25 | -1.95 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.27 | -27.18 | 26.92 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.57 | -1.08 | -0.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.04 | 0.05 | -0.09 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-7.84 | -2.07 | -5.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.06 | 12.68 | 0.38 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
24.63 | 26.62 | -2.00 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.20 | -19.24 | 19.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
75.64 | -116.79 | 192.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.11 | 0.35 | -1.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.82 | 1.58 | 0.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.29 | 0.70 | 0.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.46 | 18.98 | -20.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-65.56 | 105.92 | -171.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.88 | -3.57 | 8.45 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.23 | 1.07 | -2.30 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
38.10 | 15.63 | 22.47 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.89 | 1.58 | -0.69 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
5.05 | 1.99 | 3.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.49 | -9.15 | 0.66 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
35.55 | 10.05 | 25.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-5.07 | -5.58 | 0.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.95 | 2.77 | -1.83 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -1.55 | 1.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.70 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 18.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 7.68 | |
เงินสดลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.60 | -3.16 | 2.56 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.03 | 1.41 | -0.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนงานธุรกิจ
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.11 | -5.42 | 3.30 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-9.56 | -2.42 | -7.15 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-37.65 | 53.76 | -91.41 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-20.00 | 1.31 | -21.31 |
ในการทำรายการ)
|
89.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-11.52 | -5.99 | -5.53 |
เงินสดรับค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนทุนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -14.28 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.50 | -12.56 | -8.94 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -3.04 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-13.23 | -13.16 | -0.06 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.73 | 3.62 | -27.36 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.32 | -1.60 | 1.28 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.18 | -0.21 | 0.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
9.57 | 6.44 | 3.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
40.86 | 34.41 | 6.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
50.43 | 40.86 | 9.57 |
ซื้ออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.01 | |
ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 32.19 | |
อุปกรณ์และยานพาหนะลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.80 | |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.16 | -0.04 | 0.20 |
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยยังไม่ได้รับชำระ
|
-1.20 | -127.15 | 125.95 |
ยังไม่ได้รับชำระ
|
-1.20 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
47.96 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนด้วยยานพาหนะ
|
-41.98 | 0.00 | |
อำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -10.62 |