EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCL 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
8.63 | 5.51 | 3.13 |
โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.36 | -2.43 | 1.08 |
หนี้สูญ
|
0.89 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.12 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.20 | -0.79 | 1.99 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
-1.96 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.98 | 27.43 | -3.46 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
6.07 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
1.38 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.25 | 2.13 | 3.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-27.18 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.08 | -1.06 | -0.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.05 | 0.33 | -0.28 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.11 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.07 | -0.96 | -1.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
12.68 | 12.64 | 0.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
26.62 | 42.95 | -16.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.24 | 7.49 | -26.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-116.79 | -38.58 | -78.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.35 | -0.17 | 0.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.58 | -2.52 | 4.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | 0.53 | 0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.98 | -1.13 | 20.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
105.92 | 8.48 | 97.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.57 | 2.28 | -5.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.07 | 2.03 | -0.96 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15.63 | 21.35 | -5.73 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.58 | 0.94 | 0.64 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
1.99 | 3.23 | -1.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.15 | -8.55 | -0.60 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10.05 | 16.97 | -6.92 |
| 0.00 | -13.16 | 13.16 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-5.58 | -2.87 | -2.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.77 | 5.48 | -2.71 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.55 | -2.80 | 1.25 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 3.16 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
18.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
7.68 | 1.51 | 6.17 |
เงินสดลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-3.16 | -1.66 | -1.50 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนงานธุรกิจ
|
-25.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-2.42 | -0.41 | -2.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7.83 | 2.42 | -10.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
53.76 | -28.12 | 81.88 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
1.31 | 1.94 | -0.63 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-5.99 | -14.79 | 8.80 |
เงินสดรับค่าหุ้น
|
0.00 | 43.99 | -43.99 |
เงินสดจ่ายคืนทุนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-14.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-12.56 | -12.77 | 0.21 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3.04 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
6.04 | -20.24 | 26.28 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-1.60 | -1.20 | -0.40 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.21 | -0.12 | -0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.44 | -2.16 | 8.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
34.41 | 36.58 | -2.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
40.86 | 34.41 | 6.44 |
zero
|
0.00 | ||
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินและอาคาร
|
2.01 | 59.24 | -57.23 |
ซื้ออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.01 | 0.28 | -0.27 |
ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
32.19 | 0.00 | |
อุปกรณ์และยานพาหนะลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2.80 | 0.00 | |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.04 | -2.32 | 2.28 |
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยยังไม่ได้รับชำระ
|
-127.15 | -1.91 | -125.24 |
จำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
อำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-10.62 | 0.00 |