EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCL 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
5.51 | -6.13 | 11.63 |
โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.43 | -2.97 | 0.53 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.12 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.79 | 0.64 | -1.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.43 | 13.26 | 14.17 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.87 | |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.13 | 2.06 | 0.07 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1.06 | 11.74 | -12.80 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -6.84 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.33 | -0.67 | 0.99 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.11 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.96 | -2.05 | 1.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
12.64 | 9.67 | 2.97 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
42.95 | 19.72 | 23.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.49 | -5.19 | 12.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-38.58 | -18.34 | -20.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.17 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.52 | -0.44 | -2.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.53 | 3.93 | -3.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.13 | -6.01 | 4.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
8.48 | 25.02 | -16.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.28 | -0.03 | 2.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.03 | -0.37 | 2.40 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21.35 | 18.29 | 3.07 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.94 | 0.94 | 0.00 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
3.23 | 17.82 | -14.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.55 | -8.66 | 0.11 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16.97 | 28.39 | -11.41 |
| 0.00 | -10.48 | 10.48 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.87 | -5.67 | 2.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.48 | 0.97 | 4.51 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.80 | -1.57 | -1.23 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -14.88 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
3.16 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 5.22 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.51 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.66 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.41 | -9.57 | 9.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2.42 | -24.49 | 26.91 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-28.12 | -3.20 | -24.92 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.94 | -15.00 | 16.94 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-14.79 | -11.50 | -3.29 |
เงินสดรับค่าหุ้น
|
43.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-12.77 | -5.35 | -7.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.24 | -44.69 | 24.45 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-1.20 | -0.88 | -0.32 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.12 | -0.08 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2.16 | -41.75 | 39.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
36.58 | 78.33 | -41.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
34.41 | 36.58 | -2.16 |
zero
|
0.00 | ||
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินและอาคาร
|
59.24 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.28 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 4.34 | |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-2.32 | 0.00 | |
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยยังไม่ได้รับชำระ
|
-1.91 | 0.00 | |
โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย
|
0.00 | 109.57 |