EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCL 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-6.13 | -17.70 | 11.57 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
|
-2.97 | 5.65 | -8.62 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.64 | -5.52 | 6.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.26 | 13.62 | -0.36 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.87 | 2.83 | -1.97 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.06 | 1.26 | 0.80 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
11.74 | 14.84 | -3.10 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-6.84 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.67 | -0.94 | 0.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.05 | -0.94 | -1.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.67 | 9.31 | 0.36 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
19.72 | 22.19 | -2.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.19 | -4.56 | -0.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-18.34 | 33.64 | -51.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | -3.35 | 2.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.93 | 0.68 | 3.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.01 | 2.41 | -8.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
25.02 | -27.74 | 52.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 1.19 | -1.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | -0.02 | -0.35 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.29 | 24.45 | -6.16 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.94 | 0.93 | 0.01 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
17.82 | 5.71 | 12.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.66 | -10.20 | 1.55 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28.39 | 20.89 | 7.50 |
| 0.00 | -9.63 | 9.63 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-5.67 | -3.64 | -2.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.97 | 4.82 | -3.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.57 | -1.74 | 0.17 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-14.88 | -8.00 | -6.88 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.22 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-9.57 | -0.31 | -9.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-24.49 | -14.72 | -9.77 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.20 | 15.93 | -19.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-15.00 | -0.14 | -14.86 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-11.50 | -6.40 | -5.10 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.35 | -31.26 | 25.91 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.69 | 4.34 | -49.03 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.88 | -0.25 | -0.63 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.08 | -0.49 | 0.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-41.75 | 9.77 | -51.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
78.33 | 68.56 | 9.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
36.58 | 78.33 | -41.75 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
4.34 | ||
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย
|
109.57 |